合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 4,837.77 3,191.81 65.98% 792.28 16.38% 77.91 1.61%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 4,837.77 3,191.81 65.98% 792.28 16.38% 77.91 1.61%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 573.15 -15.05 - - - 43.83 7.65%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 573.15 -15.05 - - - 43.83 7.65%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 3,766.24 4,081.32 108.37% 1.21 0.03% 108.45 2.88%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 3,766.24 4,081.32 108.37% 1.21 0.03% 108.45 2.88%

合煦智遠基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 901.20 691.73 76.76% 95.35 10.58% 64.53 7.16%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 901.20 691.73 76.76% 95.35 10.58% 64.53 7.16%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 97.84 -19.83 - - - 32.83 33.55%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 97.84 -19.83 - - - 32.83 33.55%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 4,154.42 2,753.79 66.29% 0.03 0.00% 86.74 2.09%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 4,154.42 2,753.79 66.29% 0.03 0.00% 86.74 2.09%