朱雀基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

朱雀基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 -39,949.95 -56,125.06 - - - 2,736.76 -
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 -39,949.95 -56,125.06 - - - 2,736.76 -
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 -5,735.29 -6,363.15 - - - 306.14 -
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 -5,735.29 -6,363.15 - - - 306.14 -
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 -12,619.02 -18,712.81 - - - 765.04 -
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 -12,619.02 -18,712.81 - - - 765.04 -
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 2,014.66 -5,340.35 - -1,000.78 - 86.07 4.27%
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 2,014.66 -5,340.35 - -1,000.78 - 86.07 4.27%
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 -28,204.10 -46,352.17 - - - 1,682.98 -
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 -28,204.10 -46,352.17 - - - 1,682.98 -
11 010922 朱雀匠心一年持有 詳情 -15,442.42 -26,236.33 - - - 813.13 -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 詳情 -43,763.04 -76,546.46 - - - 3,174.91 -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 詳情 -3,354.43 -2,393.96 - 3.97 - 136.68 -
14 018405 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -710.69 -446.00 - - - 18.85 -
15 018406 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -710.69 -446.00 - - - 18.85 -

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朱雀基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 -13,152.11 -32,316.63 - - - 1,903.39 -
2 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 -13,152.11 -32,316.63 - - - 1,903.39 -
3 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 詳情 -2,613.02 -2,606.79 - - - 193.70 -
4 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 詳情 -2,613.02 -2,606.79 - - - 193.70 -
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 -4,241.18 -10,331.52 - - - 545.02 -
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 -4,241.18 -10,331.52 - - - 545.02 -
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 1,964.12 -2,799.32 - -758.54 - 66.70 3.40%
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 1,964.12 -2,799.32 - -758.54 - 66.70 3.40%
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 -5,660.29 -19,081.94 - - - 1,211.26 -
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 -5,660.29 -19,081.94 - - - 1,211.26 -
11 010922 朱雀匠心一年持有 詳情 -4,916.41 -12,860.22 - - - 586.51 -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 詳情 -9,998.34 -47,014.47 - - - 2,230.72 -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 詳情 -393.96 -160.16 - - - 102.87 -

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