朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | -17,805.02 | -60,579.72 | - | 105.50 | - | 2,040.87 | - |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | -17,805.02 | -60,579.72 | - | 105.50 | - | 2,040.87 | - |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | -1,783.22 | -5,695.44 | - | 16.06 | - | 221.82 | - |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | -1,783.22 | -5,695.44 | - | 16.06 | - | 221.82 | - |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | -181.47 | -9,040.54 | - | 74.25 | - | 641.35 | - |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | -181.47 | -9,040.54 | - | 74.25 | - | 641.35 | - |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 473.33 | -1,166.72 | - | 972.11 | 205.37% | 18.15 | 3.84% |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 473.33 | -1,166.72 | - | 972.11 | 205.37% | 18.15 | 3.84% |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | -8,246.16 | -36,791.26 | - | 68.79 | - | 1,489.93 | - |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | -8,246.16 | -36,791.26 | - | 68.79 | - | 1,489.93 | - |
| 11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 | -5,854.87 | -18,874.92 | - | 30.61 | - | 603.35 | - |
| 12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 | -23,078.93 | -80,799.10 | - | 126.63 | - | 2,436.45 | - |
| 13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 | 詳情 | -1,169.30 | -4,717.85 | - | - | - | 184.05 | - |
| 14 | 018405 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 74.35 | -777.40 | - | 6.08 | 8.18% | 72.30 | 97.24% |
| 15 | 018406 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 74.35 | -777.40 | - | 6.08 | 8.18% | 72.30 | 97.24% |
朱雀基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | -42,781.92 | -44,200.69 | - | 74.76 | - | 1,273.10 | - |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | -42,781.92 | -44,200.69 | - | 74.76 | - | 1,273.10 | - |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | -3,639.54 | -3,863.33 | - | 10.78 | - | 126.09 | - |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | -3,639.54 | -3,863.33 | - | 10.78 | - | 126.09 | - |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | -12,794.01 | -10,640.72 | - | 46.24 | - | 377.24 | - |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | -12,794.01 | -10,640.72 | - | 46.24 | - | 377.24 | - |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 187.21 | -939.06 | - | 719.14 | 384.13% | 12.49 | 6.67% |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 187.21 | -939.06 | - | 719.14 | 384.13% | 12.49 | 6.67% |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | -30,950.40 | -28,417.79 | - | 48.69 | - | 959.00 | - |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | -30,950.40 | -28,417.79 | - | 48.69 | - | 959.00 | - |
| 11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 | -13,026.02 | -12,790.88 | - | 22.96 | - | 397.82 | - |
| 12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 | -51,483.10 | -58,256.04 | - | 89.56 | - | 1,518.98 | - |
| 13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 | 詳情 | -4,203.88 | -3,389.34 | - | - | - | 116.46 | - |
| 14 | 018405 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | -1,259.84 | -767.25 | - | 4.26 | - | 44.64 | - |
| 15 | 018406 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | -1,259.84 | -767.25 | - | 4.26 | - | 44.64 | - |