匯泉基金管理有限公司
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匯泉基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012412 | 匯泉策略優(yōu)選混合A | 詳情 | -24,030.78 | -31,215.66 | - | 61.21 | - | 2,354.60 | - |
| 2 | 013051 | 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A | 詳情 | -5,426.79 | -5,746.80 | - | - | - | 282.17 | - |
| 3 | 013052 | 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C | 詳情 | -5,426.79 | -5,746.80 | - | - | - | 282.17 | - |
| 4 | 013939 | 匯泉策略優(yōu)選混合C | 詳情 | -24,030.78 | -31,215.66 | - | 61.21 | - | 2,354.60 | - |
| 5 | 014825 | 匯泉興至未來一年持有混合A | 詳情 | -347.01 | -590.57 | - | - | - | 187.77 | - |
| 6 | 014826 | 匯泉興至未來一年持有混合C | 詳情 | -347.01 | -590.57 | - | - | - | 187.77 | - |
| 7 | 014827 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A | 詳情 | -615.14 | -617.53 | - | 3.65 | - | 68.36 | - |
| 8 | 014828 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C | 詳情 | -615.14 | -617.53 | - | 3.65 | - | 68.36 | - |
| 9 | 016091 | 匯泉匠心智選一年持有混合A | 詳情 | 1,226.96 | -894.23 | - | 9.05 | 0.74% | 223.67 | 18.23% |
| 10 | 016092 | 匯泉匠心智選一年持有混合C | 詳情 | 1,226.96 | -894.23 | - | 9.05 | 0.74% | 223.67 | 18.23% |
| 11 | 016124 | 匯泉安盈回報(bào)債券A | 詳情 | 1,155.35 | -1.85 | - | 1,236.59 | 107.03% | 0.63 | 0.05% |
| 12 | 016125 | 匯泉安盈回報(bào)債券C | 詳情 | 1,155.35 | -1.85 | - | 1,236.59 | 107.03% | 0.63 | 0.05% |
| 13 | 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 63.60 | - | - | 47.30 | 74.37% | - | - |
| 14 | 018684 | 匯泉安盈回報(bào)債券E | 詳情 | 1,155.35 | -1.85 | - | 1,236.59 | 107.03% | 0.63 | 0.05% |
| 15 | 020823 | 匯泉安陽純債A | 詳情 | 1,069.67 | - | - | 603.14 | 56.39% | - | - |
| 16 | 020824 | 匯泉安陽純債C | 詳情 | 1,069.67 | - | - | 603.14 | 56.39% | - | - |
| 17 | 020922 | 匯泉智享量化選股混合A | 詳情 | 493.92 | 318.05 | 64.39% | 0.01 | 0.00% | 10.94 | 2.21% |
| 18 | 020923 | 匯泉智享量化選股混合C | 詳情 | 493.92 | 318.05 | 64.39% | 0.01 | 0.00% | 10.94 | 2.21% |
| 19 | 021921 | 匯泉安陽純債D | 詳情 | 1,069.67 | - | - | 603.14 | 56.39% | - | - |
匯泉基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012412 | 匯泉策略優(yōu)選混合A | 詳情 | -30,255.88 | -34,450.55 | - | 13.33 | - | 1,143.77 | - |
| 2 | 013051 | 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A | 詳情 | -5,380.66 | -4,622.09 | - | - | - | 46.25 | - |
| 3 | 013052 | 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C | 詳情 | -5,380.66 | -4,622.09 | - | - | - | 46.25 | - |
| 4 | 013939 | 匯泉策略優(yōu)選混合C | 詳情 | -30,255.88 | -34,450.55 | - | 13.33 | - | 1,143.77 | - |
| 5 | 014825 | 匯泉興至未來一年持有混合A | 詳情 | 16.46 | -44.38 | - | - | - | 133.95 | 813.95% |
| 6 | 014826 | 匯泉興至未來一年持有混合C | 詳情 | 16.46 | -44.38 | - | - | - | 133.95 | 813.95% |
| 7 | 014827 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A | 詳情 | -537.66 | -576.21 | - | 3.04 | - | 31.99 | - |
| 8 | 014828 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C | 詳情 | -537.66 | -576.21 | - | 3.04 | - | 31.99 | - |
| 9 | 016091 | 匯泉匠心智選一年持有混合A | 詳情 | -354.08 | -1,089.93 | - | 7.21 | - | 145.74 | - |
| 10 | 016092 | 匯泉匠心智選一年持有混合C | 詳情 | -354.08 | -1,089.93 | - | 7.21 | - | 145.74 | - |
| 11 | 016124 | 匯泉安盈回報(bào)債券A | 詳情 | 918.30 | - | - | 700.34 | 76.27% | - | - |
| 12 | 016125 | 匯泉安盈回報(bào)債券C | 詳情 | 918.30 | - | - | 700.34 | 76.27% | - | - |
| 13 | 017680 | 匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 20.96 | - | - | 7.77 | 37.08% | - | - |
| 14 | 018684 | 匯泉安盈回報(bào)債券E | 詳情 | 918.30 | - | - | 700.34 | 76.27% | - | - |
| 15 | 020823 | 匯泉安陽純債A | 詳情 | 68.78 | - | - | 5.25 | 7.63% | - | - |
| 16 | 020824 | 匯泉安陽純債C | 詳情 | 68.78 | - | - | 5.25 | 7.63% | - | - |