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單位凈值 (2025-06-16)

1.17840.00%
近1月：0.12%
近1年：4.42%

累計(jì)凈值

1.3912
近3月：3.49%
近3年：--

近6月：3.10%
成立來：39.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1784 1.3912 0.00%
    06-13 1.1784 1.3912 0.01%
    06-12 1.1783 1.3911 -0.02%
    06-11 1.1785 1.3913 0.03%
    06-10 1.1781 1.3909 -0.01%
    06-09 1.1782 1.3910 0.02%
    06-06 1.1780 1.3908 0.07%
    06-05 1.1772 1.3900 0.01%
    06-04 1.1771 1.3899 0.03%
    06-03 1.1767 1.3895 -0.03%
    05-30 1.1770 1.3898 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    3.49%
    3.10%
    2.95%
    4.42%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2815 | 3099
    16 | 3041
    20 | 2954
    16 | 2992
    309 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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