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單位凈值 (2025-06-17)

1.12540.05%
近1月：0.20%
近1年：2.18%

累計凈值

1.3917
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：39.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.74億元（2025-03-31）基金經理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1254 1.3917 0.05%
    06-16 1.1248 1.3911 0.01%
    06-13 1.1247 1.3910 0.00%
    06-12 1.1247 1.3910 -0.01%
    06-11 1.1248 1.3911 0.04%
    06-10 1.1244 1.3907 -0.01%
    06-09 1.1245 1.3908 0.02%
    06-06 1.1243 1.3906 0.06%
    06-05 1.1236 1.3899 0.02%
    06-04 1.1234 1.3897 0.03%
    06-03 1.1231 1.3894 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.97%
    0.53%
    0.33%
    2.18%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2307 | 3110
    2616 | 3107
    2479 | 3049
    2531 | 2961
    2428 | 2999
    2392 | 2732
    -- | 2195
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:43
104 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-15 08:09
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