中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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中信證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900003 | 中信證券臻選價值成長混合A | 詳情 | -34,042.17 | -47,856.12 | - | 528.35 | - | 4,676.16 | - |
| 2 | 900007 | 中信債券優(yōu)化一年持有債A | 詳情 | 3,977.93 | -6,272.49 | - | 4,756.67 | 119.58% | 612.17 | 15.39% |
| 3 | 900008 | 中信證券穩(wěn)健回報混合A | 詳情 | -10,981.08 | -7,953.06 | - | 45.78 | - | 448.50 | - |
| 4 | 900009 | 中信證券成長動力A | 詳情 | -7,770.17 | -8,016.60 | - | 51.93 | - | 654.14 | - |
| 5 | 900010 | 中信卓越成長兩年持有混合A | 詳情 | -24,176.87 | -75,644.89 | - | 788.20 | - | 13,303.47 | - |
| 6 | 900011 | 中信證券紅利價值A | 詳情 | -86,328.59 | -95,744.19 | - | 945.76 | - | 6,677.99 | - |
| 7 | 900012 | 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -8,616.51 | - | - | 83.06 | - | 135.18 | - |
| 8 | 900013 | 中信證券品質生活混合A | 詳情 | -10,346.13 | -8,284.03 | - | 101.16 | - | 984.07 | - |
| 9 | 900015 | 中信證券債券增強A | 詳情 | 170.28 | -81.56 | - | 156.21 | 91.74% | 7.05 | 4.14% |
| 10 | 900016 | 中信證券現(xiàn)金增值 | 詳情 | 4,465.24 | - | - | 2,275.37 | 50.96% | - | - |
| 11 | 900017 | 中信增益十八個月持有債券A | 詳情 | 74.43 | -146.33 | - | 147.89 | 198.69% | 15.87 | 21.32% |
| 12 | 900018 | 中信證券增利一年A | 詳情 | 1,839.01 | - | - | 1,256.93 | 68.35% | - | - |
| 13 | 900019 | 中信證券六個月滾動持有債券A | 詳情 | 3,300.94 | - | - | 2,456.25 | 74.41% | - | - |
| 14 | 900020 | 中信證券中短債債券A | 詳情 | 6,746.24 | - | - | 5,752.84 | 85.27% | - | - |
| 15 | 900022 | 中信證券臻選回報混合A | 詳情 | -65,340.85 | -103,543.28 | - | 915.12 | - | 9,270.62 | - |
| 16 | 900026 | 中信證券信盈一年持有債券 | 詳情 | 364.06 | - | - | 246.53 | 67.72% | - | - |
| 17 | 900027 | 中信證券信遠一年持有混合A | 詳情 | -1,520.32 | -1,427.33 | - | 5.33 | - | 48.88 | - |
| 18 | 900029 | 中信證券量化優(yōu)選A | 詳情 | -532.02 | -801.95 | - | 36.08 | - | 382.56 | - |
| 19 | 900030 | 中信證券量化優(yōu)選C | 詳情 | -532.02 | -801.95 | - | 36.08 | - | 382.56 | - |
| 20 | 900039 | 中信證券六個月滾動持有債券C | 詳情 | 3,300.94 | - | - | 2,456.25 | 74.41% | - | - |
| 21 | 900050 | 中信證券中短債債券C | 詳情 | 6,746.24 | - | - | 5,752.84 | 85.27% | - | - |
| 22 | 900052 | 中信證券臻選回報混合B | 詳情 | -65,340.85 | -103,543.28 | - | 915.12 | - | 9,270.62 | - |
| 23 | 900055 | 中信證券現(xiàn)金添利 | 詳情 | 945.60 | - | - | 420.15 | 44.43% | - | - |
| 24 | 900057 | 中信增益十八個月持有債券C | 詳情 | 74.43 | -146.33 | - | 147.89 | 198.69% | 15.87 | 21.32% |
| 25 | 900059 | 中信證券成長動力C | 詳情 | -7,770.17 | -8,016.60 | - | 51.93 | - | 654.14 | - |
| 26 | 900077 | 中信證券信遠一年持有混合B | 詳情 | -1,520.32 | -1,427.33 | - | 5.33 | - | 48.88 | - |
| 27 | 900078 | 中信證券穩(wěn)健回報混合C | 詳情 | -10,981.08 | -7,953.06 | - | 45.78 | - | 448.50 | - |
| 28 | 900079 | 中信證券臻選價值成長混合C | 詳情 | -34,042.17 | -47,856.12 | - | 528.35 | - | 4,676.16 | - |
| 29 | 900080 | 中信證券中短債債券E | 詳情 | 6,746.24 | - | - | 5,752.84 | 85.27% | - | - |
| 30 | 900087 | 中信證券信遠一年持有混合C | 詳情 | -1,520.32 | -1,427.33 | - | 5.33 | - | 48.88 | - |
| 31 | 900089 | 中信證券紅利價值C | 詳情 | -86,328.59 | -95,744.19 | - | 945.76 | - | 6,677.99 | - |
| 32 | 900090 | 中信卓越成長兩年持有混合B | 詳情 | -24,176.87 | -75,644.89 | - | 788.20 | - | 13,303.47 | - |
| 33 | 900097 | 中信債券優(yōu)化一年持有債C | 詳情 | 3,977.93 | -6,272.49 | - | 4,756.67 | 119.58% | 612.17 | 15.39% |
| 34 | 900099 | 中信證券紅利價值B | 詳情 | -86,328.59 | -95,744.19 | - | 945.76 | - | 6,677.99 | - |
| 35 | 900100 | 中信卓越成長兩年持有混合C | 詳情 | -24,176.87 | -75,644.89 | - | 788.20 | - | 13,303.47 | - |
| 36 | 900112 | 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C | 詳情 | -8,616.51 | - | - | 83.06 | - | 135.18 | - |
| 37 | 900133 | 中信證券品質生活混合C | 詳情 | -10,346.13 | -8,284.03 | - | 101.16 | - | 984.07 | - |
| 38 | 900152 | 中信證券臻選回報混合C | 詳情 | -65,340.85 | -103,543.28 | - | 915.12 | - | 9,270.62 | - |
| 39 | 900155 | 中信證券債券增強C | 詳情 | 170.28 | -81.56 | - | 156.21 | 91.74% | 7.05 | 4.14% |
| 40 | 900188 | 中信證券增利一年C | 詳情 | 1,839.01 | - | - | 1,256.93 | 68.35% | - | - |