貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

貝萊德基金管理 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 8,503.83 -19,068.64 - 142.72 1.68% 5,709.04 67.14%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 8,503.83 -19,068.64 - 142.72 1.68% 5,709.04 67.14%
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 1,588.79 -1,052.83 - - - 536.49 33.77%
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 1,588.79 -1,052.83 - - - 536.49 33.77%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 1,765.31 2,829.18 160.27% - - 403.34 22.85%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 1,765.31 2,829.18 160.27% - - 403.34 22.85%
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 370.89 -112.25 - 309.51 83.45% 31.05 8.37%
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 370.89 -112.25 - 309.51 83.45% 31.05 8.37%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 674.48 -186.64 - 625.21 92.69% 57.47 8.52%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 674.48 -186.64 - 625.21 92.69% 57.47 8.52%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -269.63 -1,511.13 - -13.77 - 399.16 -
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -269.63 -1,511.13 - -13.77 - 399.16 -
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 1,660.21 2,252.16 135.65% 2.30 0.14% 180.29 10.86%
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 1,660.21 2,252.16 135.65% 2.30 0.14% 180.29 10.86%
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 2,240.76 - - 1,545.91 68.99% - -
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 2,240.76 - - 1,545.91 68.99% - -
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 1,681.36 - - 1,029.54 61.23% - -
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 1,681.36 - - 1,029.54 61.23% - -

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貝萊德基金管理 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 4,831.15 -17,783.33 - 142.72 2.95% 3,424.02 70.87%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 4,831.15 -17,783.33 - 142.72 2.95% 3,424.02 70.87%
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 2,163.93 -563.70 - - - 244.08 11.28%
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 2,163.93 -563.70 - - - 244.08 11.28%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 1,293.94 748.79 57.87% - - 253.00 19.55%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 1,293.94 748.79 57.87% - - 253.00 19.55%
7 016678 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 詳情 274.02 -61.69 - 213.31 77.85% 17.28 6.30%
8 016679 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 詳情 274.02 -61.69 - 213.31 77.85% 17.28 6.30%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 507.65 -114.64 - 421.94 83.12% 28.27 5.57%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 507.65 -114.64 - 421.94 83.12% 28.27 5.57%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -236.70 -1,473.15 - -13.77 - 236.30 -
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -236.70 -1,473.15 - -13.77 - 236.30 -
13 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 1,950.54 - - 1,291.91 66.23% - -
14 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 1,950.54 - - 1,291.91 66.23% - -

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