百嘉基金管理有限公司
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百嘉基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 6,876.40 | 0.00 | 0.00% | 8,222.37 | 119.57% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 519.98 | 0.00 | 0.00% | 573.59 | 110.31% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 | -407.07 | -761.18 | - | 3.16 | - | 13.00 | - |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 5,324.19 | - | - | 4,547.81 | 85.42% | - | - |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 5,324.19 | - | - | 4,547.81 | 85.42% | - | - |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 | 8.47 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 | 8.47 | - | - | - | - | - | - |
百嘉基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 4,575.29 | - | - | 5,150.23 | 112.57% | - | - |
| 2 | 013739 | 百嘉聚利混合A | 詳情 | -4.58 | -9.15 | - | - | - | 1.23 | - |
| 3 | 013740 | 百嘉聚利混合C | 詳情 | -4.58 | -9.15 | - | - | - | 1.23 | - |
| 4 | 014259 | 百嘉百興純債 | 詳情 | 231.20 | - | - | 171.54 | 74.20% | - | - |
| 5 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 2,241.87 | - | - | 2,409.49 | 107.48% | - | - |
| 6 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 2,241.87 | - | - | 2,409.49 | 107.48% | - | - |