方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 | 2024-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 59,164.08 | 0.84 | 0.86 | 0.00 |
| 存出保證金 | 詳情 | 392.49 | 0.38 | 0.10 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 5,873,388.39 | - | 96.58 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 639,068.63 | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | 48,133.30 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 5,184,467.81 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,718.65 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 687,792.86 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 5,923.81 | - | 33.68 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 0.92 | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 7,170.59 | - | 0.00 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 | 113.09 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 | 2024-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,297,423.97 | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 1,351.70 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 21,694.97 | - | 1,103.77 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2,229.75 | - | 0.34 | 0.01 |
| 應付托管費 | 詳情 | 609.44 | - | 0.06 | 0.00 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 188.03 | - | 0.00 | 0.00 |
| 應付稅費 | 詳情 | 59.92 | - | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 1,869.94 | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1,407.47 | 2.04 | 2.00 | 1.06 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,326,835.19 | 2.04 | 1,106.18 | 1.07 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 7,796,411.81 | 111.09 | 113.92 | 138.58 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 8,086,136.10 | 144.93 | 148.25 | 112.02 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 | 113.09 |
數(shù)據(jù)加載中...