方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 12-12 1.0220 1.0220 -0.81% 35.08% 73.31% 0.42 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 12-12 0.9830 0.9830 -0.81% 34.88% 72.82% 6.21 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2481 1.2481 -0.64% 18.30% 32.96% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 12-12 1.6863 1.6863 2.96% 17.41% 32.93% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 12-12 1.6574 1.6574 2.96% 17.25% 32.54% 0.54 吳昊 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2207 1.2207 -0.64% 17.83% 31.90% 1.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4329 1.4329 0.96% 33.47% 29.33% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4106 1.4106 0.96% 33.08% 28.58% 0.31 湯戈 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.7313 1.7313 0.61% 29.06% 21.04% 3.35 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.6595 1.6595 0.61% 28.79% 20.56% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0539 1.0539 0.97% 12.01% 18.22% 0.05 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9690 0.9690 0.70% 15.67% 17.60% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 12-12 0.7485 0.7485 0.71% 15.69% 17.60% 6.22 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3315 1.3315 0.70% 16.33% 17.55% 0.75 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2205 1.2205 0.71% 15.57% 17.37% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.4114 1.4114 1.46% 22.35% 17.26% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3239 1.3239 0.70% 16.16% 17.20% 0.05 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.3726 1.3726 1.46% 22.19% 16.96% 0.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3652 1.6822 0.98% 14.06% 12.73% 0.78 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3231 1.6331 0.98% 13.97% 12.57% 1.39 湯戈 0.00% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.1810 1.9700 1.20% 11.84% 12.26% 16.66 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.1690 1.1690 1.21% 11.55% 11.76% 7.70 吳昊 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9156 0.9156 0.97% 7.60% 10.45% 5.11 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0076 1.0076 0.96% 6.70% 10.13% 3.58 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0003 1.0003 0.96% 6.62% 9.96% 0.11 崔建波 0.00% 購買
方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8851 0.8851 0.97% 7.17% 9.56% 0.17 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9219 0.9219 0.85% 6.11% 6.84% 2.41 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8923 0.8923 0.85% 5.69% 5.99% 0.20 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0249 1.0249 0.45% -1.49% 4.85% 0.24 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 12-12 1.0719 1.0719 - 3.01% 4.64% 0.05 崔建波 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1158 1.1158 2.89% 12.78% 4.50% 0.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 12-12 1.0521 1.0521 - 2.74% 4.09% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9986 0.9986 0.45% -1.90% 4.00% 0.03 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1018 1.1018 2.90% 12.46% 3.89% 0.23 吳昊 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 12-12 0.9923 0.9923 -0.08% 0.34% 2.74% 0.15 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 12-12 1.0720 1.1640 - 1.43% 2.66% 80.92 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 12-12 1.0601 1.1521 - 1.32% 2.45% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 12-12 0.9056 0.9056 0.85% 2.00% 2.30% 1.87 崔建波 0.15% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 12-12 1.0100 1.2233 -0.02% 0.75% 2.23% 10.06 呂拙愚 0.08% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 12-12 0.9765 0.9765 -0.08% 0.04% 2.13% 0.48 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 12-12 1.0972 1.1362 - 0.92% 2.09% 27.27 區(qū)德成 - 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0446 1.2006 -0.07% 0.48% 2.07% 2.39 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 12-12 1.5074 1.5074 0.80% 1.10% 2.04% 2.16 吳昊 0.15% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 詳情 債券型-長債 12-12 1.0278 1.1268 0.01% 0.67% 1.97% 10.36 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 12-12 1.0425 1.0425 0.01% 0.56% 1.95% 0.32 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 12-12 0.8843 0.8843 0.83% 1.75% 1.78% 0.02 崔建波 0.00% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 12-12 1.5235 1.5235 0.80% 0.95% 1.74% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0875 1.1725 -0.06% 0.28% 1.66% 1.40 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 12-12 1.0373 1.0373 0.00% 0.40% 1.63% 0.06 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 12-12 1.1017 1.3757 -0.10% -0.27% 1.60% 40.91 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 12-12 1.0867 1.3582 -0.09% -0.36% 1.42% 2.35 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0502 1.0502 0.00% 0.56% 1.06% 3.19 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 12-12 1.0525 1.1555 0.00% -0.36% 0.99% 15.30 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 12-12 0.9771 0.9771 0.23% -0.98% 0.87% 0.58 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 12-12 1.0101 1.1994 -0.02% -0.51% 0.82% 0.00 呂拙愚 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 12-12 1.0375 1.0965 -0.04% -0.24% 0.81% 23.51 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 12-12 1.0436 1.1426 0.01% -0.45% 0.80% 0.07 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 12-12 1.0233 1.0713 -0.02% -0.42% 0.78% 20.15 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 12-12 1.0173 1.0765 -0.08% -0.30% 0.66% 35.17 區(qū)德成 - 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 12-12 1.0263 1.2923 -0.03% -0.31% 0.63% 52.42 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 12-12 1.0219 1.0309 -0.01% -0.33% 0.53% 16.89 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 12-12 0.9621 0.9621 0.23% -1.18% 0.47% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 12-12 1.0323 1.5113 -0.03% -0.41% 0.42% 0.15 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 12-12 1.0995 1.2295 -0.18% -0.99% -0.28% 19.52 鄭瑛 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 12-12 1.0868 1.2068 -0.17% -1.14% -0.56% 0.75 鄭瑛 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 12-12 0.9898 1.1148 0.00% -2.75% -1.93% 0.97 吳佩珊 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 12-12 0.9795 1.1022 -0.01% -2.92% -2.39% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4614 1.7314 0.03% -0.48% -4.19% 0.10 吳昊 0.15% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0823 1.0823 -0.87% -7.94% -4.24% 0.78 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0547 1.0547 -0.86% -8.02% -4.42% 12.86 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4663 1.4663 0.03% -0.63% -4.48% 0.02 吳昊 0.00% 購買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.1880 1.1880 0.03% -0.57% -5.60% 0.78 吳昊 0.12% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 12-12 0.5646 1.3146 1.18% 4.44% -11.93% 0.21 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 12-12 0.5414 0.5414 1.18% 4.28% -12.20% 0.31 吳昊 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債A 023307 詳情 債券型-長債 12-12 1.0047 1.0047 -0.01% - - 24.02 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)鑫純債C 023308 詳情 債券型-長債 12-12 1.0035 1.0035 -0.02% - - 0.01 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 024602 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0622 1.0622 0.62% - - 3.77 吳昊 等 0.12% 購買
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 024603 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0605 1.0605 0.62% - - 1.07 吳昊 等 0.00% 購買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券A 023683 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.0054 1.0054 0.00% - - 2.49 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦瑞實(shí)90天持有期債券C 023684 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-12 1.0047 1.0047 0.00% - - 4.09 牛偉松 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣A 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3904 1.3960% 1.40% 1.43% 0.35% 259.13 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2455 0.8400% 0.95% 0.98% 0.24% 121.62 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3123 1.0820% 1.19% 1.23% 0.30% 18.13 吳佩珊 等 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2816 0.9710% 1.08% 1.11% 0.27% 8.01 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3118 1.0810% 1.19% 1.23% 0.30% 0.00 吳佩珊 等 - 購買
方正富邦金小寶貨幣C 026138 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3448 1.2170% 1.20% - - - 區(qū)德成 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-12

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.8185 1.8185 1.56% 1.8070 0.63% 0.26 于潤澤
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0439 1.0439 0.90% 1.0390 0.47% 3.45 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0048 1.0048 0.89% 1.0010 0.38% 0.69 徐維君 等
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2240 1.2240 0.66% 1.2220 0.16% 4.89 于潤澤
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 2.1083 2.1083 0.64% 2.1050 0.16% 4.40 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 6.4146 1.5832 0.58% 6.4060 0.13% 2.37 徐維君