方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦中證保險A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0580 1.7660 0.86% 4.55% 35.29% 22.49 吳昊 0.08% 購買
方正富邦中證保險C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0490 1.0490 0.77% 4.27% 34.66% 4.38 吳昊 0.00% 購買
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7370 0.7370 -0.23% 26.61% 26.00% 0.12 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7099 0.7099 -0.22% 26.43% 25.65% 0.36 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9393 0.9393 0.44% 8.77% 20.73% 0.06 于潤澤 0.10% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0281 1.0281 -0.13% 6.03% 18.97% 0.65 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鑫誠12個月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0058 1.0058 -0.13% 5.61% 18.01% 0.10 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3855 1.3855 -1.24% 12.54% 17.78% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3637 1.3637 -1.24% 12.38% 17.43% 0.50 吳昊 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6421 0.6421 0.49% 2.44% 17.06% 5.65 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8313 0.8313 0.47% 2.43% 17.05% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0480 1.0480 0.47% 2.33% 16.82% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合A 008602 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1360 1.1360 0.50% 1.96% 15.73% 0.78 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長混合C 008603 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1311 1.1311 0.49% 1.80% 15.36% 0.04 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合A 017993 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0183 1.0183 -1.36% 12.12% 15.00% 0.12 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5416 1.2916 0.63% -11.86% 14.75% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5201 0.5201 0.62% -12.00% 14.41% 0.29 吳昊 0.00% 購買
方正富邦遠見成長混合C 017994 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9999 0.9999 -1.36% 11.67% 14.07% 0.08 吳昊 0.00% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9431 0.9431 0.18% 3.88% 13.67% 4.72 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9370 0.9370 0.18% 3.80% 13.53% 0.24 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0412 1.0412 0.11% 1.70% 12.85% 0.48 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0245 1.0245 0.10% 1.43% 12.26% 0.07 崔建波 0.00% 購買
方正富邦鴻遠債券A 015908 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1758 1.1758 -0.01% 2.45% 11.79% 1.07 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8862 0.8862 0.03% 0.59% 11.67% 2.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鴻遠債券C 015909 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1469 1.1469 -0.01% 2.35% 11.37% 17.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦趨勢領航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8499 0.8499 0.16% 3.66% 11.32% 5.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1498 1.1498 0.42% -1.70% 11.11% 0.03 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8675 0.8675 0.03% 0.34% 11.10% 0.03 崔建波 0.00% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1196 1.1196 0.42% -1.83% 10.75% 0.04 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦趨勢領航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8249 0.8249 0.17% 3.25% 10.44% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦策略輪動混合A 013078 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8670 0.8670 0.13% 1.08% 10.24% 2.78 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略輪動混合C 013079 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8425 0.8425 0.13% 0.69% 9.36% 0.30 崔建波 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.3304 1.3304 0.12% -3.68% 8.46% 3.65 于潤澤 0.12% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4767 1.4767 0.18% 2.98% 8.16% 1.68 吳昊 0.15% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9858 0.9858 0.04% 1.84% 8.12% 0.72 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.2778 1.2778 0.12% -3.87% 8.03% 1.02 于潤澤 0.00% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4947 1.4947 0.17% 2.83% 7.86% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦泰利12個月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9725 0.9725 0.03% 1.64% 7.68% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 06-16 0.9892 0.9892 0.10% 2.27% 5.82% 0.18 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長債 06-16 1.2051 1.3791 0.01% 1.39% 5.66% 8.09 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦天?；旌螦 007850 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1931 1.5101 1.15% 1.64% 5.47% 2.29 湯戈 0.15% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長債 06-16 1.1894 1.3624 0.00% 1.28% 5.40% 1.49 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦天?；旌螩 007851 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1572 1.4672 1.15% 1.56% 5.31% 2.01 湯戈 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 06-16 0.9763 0.9763 0.09% 1.97% 5.20% 6.93 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0671 1.0671 0.92% 0.14% 4.66% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0607 1.1957 0.06% 1.52% 4.50% 2.55 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.1075 1.1695 0.05% 1.30% 4.09% 1.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 017841 詳情 債券型-長債 06-16 1.0278 1.0758 0.02% 0.87% 3.76% 20.12 吳佩珊 0.03% 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長債 06-16 1.0231 1.2164 0.02% 1.22% 3.75% 10.14 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長債 06-16 1.0296 1.2956 0.01% 0.56% 3.69% 44.56 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1666 1.1666 -0.39% -4.85% 3.59% 0.55 吳昊 0.12% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個月定開債券 015597 詳情 債券型-長債 06-16 1.0401 1.0991 0.01% 0.76% 3.57% 20.70 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0535 1.0535 0.92% -0.15% 3.57% 0.02 湯戈 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長債 06-16 1.1106 1.2406 0.01% 0.24% 3.53% 19.34 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長債 06-16 1.0366 1.5156 0.00% 0.46% 3.48% 0.16 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長債 06-16 1.0260 1.2053 0.02% 1.07% 3.47% 0.00 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長債 06-16 1.1017 1.1597 0.02% 1.02% 3.45% 15.44 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長債 06-16 1.0354 1.0796 0.01% 0.64% 3.42% 25.67 區(qū)德成 - 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 013730 詳情 債券型-長債 06-16 1.0214 1.1204 0.02% 1.10% 3.37% 10.25 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦錦利3個月定開債券 020067 詳情 債券型-長債 06-16 1.0254 1.0344 0.02% 0.52% 3.29% 34.19 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長債 06-16 1.0992 1.2192 0.00% 0.09% 3.23% 1.86 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長債 06-16 1.0937 1.1477 0.01% 0.92% 3.14% 0.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長債 06-16 1.0181 1.1431 0.02% 0.61% 3.05% 9.63 區(qū)德成 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長債 06-13 1.0880 1.1270 - 0.96% 2.73% 27.12 區(qū)德成 - 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長債 06-16 1.0368 1.0368 0.01% 1.10% 2.61% 0.71 吳佩珊 0.04% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長債 06-16 1.0093 1.1320 0.01% 0.33% 2.59% 0.00 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦禾利39個月定開債A 008669 詳情 債券型-長債 06-13 1.0575 1.1495 - 1.23% 2.54% 80.59 吳佩珊 0.06% 購買
方正富邦禾利39個月定開債C 008670 詳情 債券型-長債 06-13 1.0469 1.1389 - 1.12% 2.33% 0.00 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長債 06-16 1.0332 1.0332 0.00% 0.95% 2.30% 0.14 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0446 1.0446 0.01% 0.49% 1.32% 2.77 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合A 018815 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0117 1.0117 0.15% -3.83% 1.07% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢混合C 018816 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0018 1.0018 0.14% -4.12% 0.45% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4539 1.7239 0.14% -1.42% 0.41% 0.32 吳昊 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4610 1.4610 0.14% -1.57% 0.10% 0.13 吳昊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3872 1.5440% 1.55% 1.55% 0.41% 232.96 王靖 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2853 1.3680% 1.30% 1.23% 0.31% 46.62 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3496 1.6110% 1.54% 1.47% 0.37% 6.80 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3194 1.4990% 1.43% 1.36% 0.34% 8.70 吳佩珊 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3498 1.6110% 1.54% 1.47% 0.37% 0.01 吳佩珊 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.7415 0.7415 0.67% 0.7390 0.34% 3.02 吳昊 等
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.4571 1.4571 0.45% 1.4500 0.49% 0.29 于潤澤
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.5923 0.5923 0.39% 0.5920 0.05% 0.71 徐維君 等
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 5.2832 1.3040 0.25% 5.2810 0.04% 1.99 徐維君
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.5953 1.5953 0.13% 1.5950 0.02% 4.60 吳昊 等
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0128 1.0128 -0.66% 1.0150 -0.22% 5.10 于潤澤