方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦信泓混合A 006689 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8106 0.8106 2.70% 35.30% 35.28% 0.12 李朝昱 0.15% 購買
方正富邦信泓混合C 008182 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7811 0.7811 2.70% 35.14% 34.88% 0.36 李朝昱 0.00% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新A 008640 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5325 1.5325 3.11% 19.81% 27.83% 0.53 吳昊 0.15% 購買
方正富邦科技創(chuàng)新C 008641 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5090 1.5090 3.11% 19.64% 27.44% 0.50 吳昊 0.00% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)A 167301 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9510 1.5880 -1.04% -7.76% 24.15% 22.49 吳昊 0.08% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 017993 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1217 1.1217 3.34% 16.94% 23.94% 0.12 吳昊 0.15% 購買
方正富邦中證保險(xiǎn)C 018099 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9440 0.9440 -1.05% -7.99% 23.72% 4.38 吳昊 0.00% 購買
方正富邦遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 017994 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1025 1.1025 3.34% 16.47% 22.94% 0.08 吳昊 0.00% 購買
方正富邦大灣區(qū)綜指(LOF) 167302 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.8844 0.8844 0.72% 0.94% 14.83% 0.06 于潤(rùn)澤 0.10% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A 015908 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1813 1.1813 -0.02% 9.25% 14.70% 1.07 牛偉松 0.08% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 015514 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9853 0.9853 -0.04% 2.91% 13.14% 0.65 崔建波 等 0.15% 購買
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 015909 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1525 1.1525 -0.03% 9.14% 12.72% 17.15 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 015515 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9649 0.9649 -0.04% 2.50% 12.22% 0.10 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合A 013712 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0199 1.0199 - 0.23% 10.79% 0.48 崔建波 0.15% 購買
方正富邦鑫益一年定開混合C 013713 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0044 1.0044 - -0.02% 10.23% 0.07 崔建波 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合A 011501 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8670 0.8670 0.06% -0.30% 9.87% 2.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7851 0.7851 1.26% -1.33% 9.44% 0.02 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6064 0.6064 1.27% -1.33% 9.44% 5.65 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦匯福一年定開混合C 011502 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8493 0.8493 0.05% -0.55% 9.32% 0.03 崔建波 0.00% 購買
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9900 0.9900 1.27% -1.43% 9.22% 0.00 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦策略精選A 010072 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9138 0.9138 -0.02% 2.34% 9.15% 4.72 崔建波 0.15% 購買
方正富邦策略精選C 010073 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9081 0.9081 -0.02% 2.26% 9.03% 0.24 崔建波 0.00% 購買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合A 008602 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0770 1.0770 1.32% -1.41% 8.65% 0.78 喬培濤 0.15% 購買
方正富邦新興成長(zhǎng)混合C 008603 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0728 1.0728 1.31% -1.56% 8.30% 0.04 喬培濤 0.00% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 013714 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9737 0.9737 0.02% 1.81% 7.31% 0.72 崔建波 等 0.08% 購買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 012913 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8245 0.8245 -0.06% 1.49% 7.30% 5.31 崔建波 0.15% 購買
方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 013715 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9611 0.9611 0.02% 1.61% 6.87% 0.01 崔建波 等 0.00% 購買
方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 012914 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8010 0.8010 -0.07% 1.09% 6.46% 0.19 崔建波 0.00% 購買
方正富邦睿利純債A 003795 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.2029 1.3769 0.03% 3.78% 6.07% 8.09 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦睿利純債C 003796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1876 1.3606 0.03% 3.67% 5.82% 1.49 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合A 013078 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8402 0.8402 -0.08% -0.27% 5.37% 2.78 崔建波 0.15% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 006656 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1181 1.1181 0.45% -4.41% 4.71% 0.03 于潤(rùn)澤 0.12% 購買
方正富邦策略輪動(dòng)混合C 013079 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8173 0.8173 -0.07% -0.67% 4.54% 0.30 崔建波 0.00% 購買
方正富邦豐利債券A 006416 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0506 1.1856 0.01% 2.82% 4.37% 2.55 牛偉松 0.80% 購買
方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 006657 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0890 1.0890 0.44% -4.56% 4.34% 0.04 于潤(rùn)澤 0.00% 購買
方正富邦惠利純債A 003787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0288 1.2948 0.06% 2.43% 4.26% 44.56 區(qū)德成 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債A 013378 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0201 1.1451 0.04% 2.69% 4.25% 9.63 區(qū)德成 等 0.08% 購買
方正富邦恒利純債A 008394 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0977 1.1557 0.04% 2.86% 4.22% 15.44 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開債券 017841 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0244 1.0724 0.05% 2.51% 4.22% 20.12 區(qū)德成 等 0.03% 購買
方正富邦穩(wěn)泓3個(gè)月定開債券 015597 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0632 1.0972 0.06% 2.43% 4.07% 20.70 牛偉松 0.03% 購買
方正富邦惠利純債C 003788 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0361 1.5151 0.06% 2.32% 4.05% 0.16 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦天恒混合A 007959 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4403 1.4403 0.40% -0.37% 4.04% 1.68 吳昊 0.15% 購買
方正富邦豐利債券C 006417 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0976 1.1596 0.02% 2.62% 3.97% 1.34 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦富利純債A 006731 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1097 1.2397 0.06% 2.43% 3.95% 19.34 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦恒利純債C 008395 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0900 1.1440 0.03% 2.76% 3.93% 0.15 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)禧一年定開債券發(fā)起 016595 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0343 1.0785 0.04% 2.37% 3.91% 25.67 區(qū)德成 - 購買
方正富邦添利純債A 007311 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0154 1.2087 0.04% 2.35% 3.80% 10.14 牛偉松 等 0.08% 購買
方正富邦穩(wěn)裕純債C 013379 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0118 1.1345 0.03% 2.41% 3.79% 0.00 區(qū)德成 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合A 016754 詳情 混合型-平衡 04-30 0.9785 0.9785 -0.03% 5.02% 3.79% 0.18 牛偉松 0.15% 購買
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 013730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0149 1.1139 0.01% 2.12% 3.76% 10.25 區(qū)德成 0.03% 購買
方正富邦天恒混合C 007960 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4584 1.4584 0.41% -0.51% 3.75% 0.00 吳昊 0.00% 購買
方正富邦富利純債C 006732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0989 1.2189 0.07% 2.28% 3.67% 1.86 區(qū)德成 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 006687 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2972 1.2972 0.31% -6.41% 3.64% 3.65 于潤(rùn)澤 0.12% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A 020952 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0355 1.0355 0.04% 2.36% 3.55% 0.71 王靖 等 0.04% 購買
方正富邦添利純債C 007312 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0185 1.1978 0.03% 2.19% 3.51% 0.00 牛偉松 等 0.00% 購買
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 006688 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2465 1.2465 0.30% -6.59% 3.23% 1.02 于潤(rùn)澤 0.00% 購買
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 020961 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0323 1.0323 0.03% 2.21% 3.23% 0.14 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦均衡精選混合C 016755 詳情 混合型-平衡 04-30 0.9665 0.9665 -0.04% 4.71% 3.18% 6.93 牛偉松 0.00% 購買
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 014870 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0833 1.1223 - 1.52% 2.84% 27.12 區(qū)德成 - 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A 008669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0641 1.1461 - 1.25% 2.50% 80.59 王靖 等 0.06% 購買
方正富邦禾利39個(gè)月定開債C 008670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0537 1.1357 - 1.15% 2.27% 0.00 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017701 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0422 1.0422 0.01% 0.56% 1.30% 2.77 王靖 等 0.00% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 730001 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5379 1.2879 1.70% -14.58% 1.07% 0.23 吳昊 0.15% 購買
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 007046 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5168 0.5168 1.71% -14.71% 0.78% 0.29 吳昊 0.00% 購買
方正富邦天睿混合A 007850 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1490 1.4660 0.27% -2.64% 0.54% 2.29 湯戈 0.15% 購買
方正富邦天睿混合C 007851 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1146 1.4246 0.27% -2.72% 0.40% 2.01 湯戈 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合A 018815 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9905 0.9905 0.16% -2.74% -1.37% 0.09 吳昊 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合A 730002 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4541 1.7241 0.26% -2.93% -1.40% 0.32 吳昊 0.15% 購買
方正富邦致盛混合A 020424 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0227 1.0227 0.13% -5.48% -1.46% 0.03 湯戈 0.15% 購買
方正富邦紅利精選混合C 007570 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4618 1.4618 0.25% -3.08% -1.69% 0.13 吳昊 0.00% 購買
方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 018816 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9815 0.9815 0.16% -3.03% -2.04% 0.01 吳昊 0.00% 購買
方正富邦致盛混合C 020425 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0103 1.0103 0.12% -5.77% -2.50% 0.02 湯戈 0.00% 購買
方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 501089 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1585 1.1585 -0.84% 1.47% -2.99% 0.55 吳昊 0.12% 購買
方正富邦錦利3個(gè)月定開債券 020067 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0238 1.0328 0.03% 2.34% - 34.19 區(qū)德成 0.03% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正富邦金小寶貨幣 000797 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4684 1.6470% 1.64% 1.66% 0.43% 232.96 王靖 0.00% 購買
方正富邦貨幣A 730003 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3015 1.0820% 1.09% 1.27% 0.32% 46.62 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣B 730103 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3686 1.3280% 1.33% 1.51% 0.38% 6.80 吳佩珊 0.00% 購買
方正富邦貨幣C 020616 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3390 1.2170% 1.22% 1.40% 0.35% 8.70 吳佩珊 - 購買
方正富邦貨幣E 023440 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3693 1.3290% 1.33% 1.51% - 0.01 吳佩珊 - 購買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
方正富邦滬港深人工智能50ETF 517800 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7374 0.7374 2.20% 0.7360 0.19% 3.02 吳昊 等
方正富邦科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588310 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.5795 0.5795 0.85% 0.5790 0.09% 0.71 徐維君 等
方正富邦中證500ETF 510550 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4136 1.4136 0.48% 1.4090 0.33% 0.29 于潤(rùn)澤
方正富邦深證100ETF 159961 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5530 1.5530 0.32% 1.5520 0.06% 4.60 吳昊 等
方正富邦滬深300ETF 515360 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 5.1111 1.2615 -0.10% 5.1090 0.04% 1.99 徐維君
方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF 563780 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0001 1.0001 - - - 5.10 于潤(rùn)澤