方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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分紅送配
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2025 年度 方正富邦基金 85只基金 ，累計分紅 0.2777 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0470元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 013379 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0497元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 013378 | 方正富邦穩(wěn)裕純債A | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 007312 | 方正富邦添利純債C | 詳情 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2025-03-24 |
| 2025年 | 007311 | 方正富邦添利純債A | 詳情 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 | 2025-03-24 |
| 2025年 | 008670 | 方正富邦禾利39個月定開債C | 詳情 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-20 |
| 2025年 | 008669 | 方正富邦禾利39個月定開債A | 詳情 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-20 |
| 2025年 | 017841 | 方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 | 詳情 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-18 |
| 2025年 | 006731 | 方正富邦富利純債A | 詳情 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-02-14 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0074 |
| 2020年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2020-08-18 | 拆分 | 1:1.5263 |
| 2019年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2019-12-16 | 拆分 | 1:1.0163 |
| 2019年 | 515360 | 方正富邦滬深300ETF | 詳情 | 2019-09-27 | 折算 | 1:0.2468 |
| 2018年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2018-12-17 | 拆分 | 1:1.0211 |
| 2017年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0170 |
| 2016年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2015年 | 167301 | 方正富邦中證保險A | 詳情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0092 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007312 | 方正富邦添利純債C | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-12 |
| 007311 | 方正富邦添利純債A | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-12 |
| 014870 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 方正富邦穩(wěn)豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-25 |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C | 詳情 | 方正富邦恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-18 |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A | 詳情 | 方正富邦恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-18 |
| 007312 | 方正富邦添利純債C | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 007311 | 方正富邦添利純債A | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 013730 | 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 | 詳情 | 方正富邦穩(wěn)恒3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-08 |
| 007312 | 方正富邦添利純債C | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-31 |
| 007311 | 方正富邦添利純債A | 詳情 | 方正富邦添利純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-31 |