興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 2,360.37 | - | 0.62 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 755.37 | 1,119,005.75 | 680.91 | 867,007.35 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 755.37 | - | 680.91 | 2,504.37 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,108,402.12 | - | 853,461.32 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 10,603.62 | - | 11,041.66 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 20,021.26 | - | 9,864.45 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 32.24 | - | - | 107.20 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | 6.26 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 3,143.04 | - | 2,798.68 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 | 881,683.45 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-01-25 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 197,992.83 | - | 137,983.88 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 25.47 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.04 | 1,878.46 | 69.63 | 187.08 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.03 | 216.52 | 1.10 | 186.25 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.17 | 68.19 | 0.18 | 53.87 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.03 | 14.52 | 0.06 | 3.28 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 23.95 | - | 39.21 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.69 | 176.72 | 0.68 | 1,336.55 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1.97 | 200,371.20 | 71.66 | 139,815.60 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,416.68 | 868,815.39 | 1,871.31 | 708,267.77 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,205.53 | 947,253.59 | 1,017.56 | 741,867.85 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,207.50 | 1,147,624.80 | 1,089.22 | 881,683.45 |
數(shù)據(jù)加載中...