興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長債 06-17 1.1235 1.1715 0.21% 1.81% 8.86% 33.20 李靜文 0.08% 購買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長債 06-17 1.1160 1.1640 0.22% 1.70% 8.46% 5.60 李靜文 0.00% 購買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長債 06-17 1.0753 1.1328 0.01% 6.38% 7.72% 0.02 周天 0.08% 購買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長債 06-17 1.0571 1.1347 0.05% 4.49% 5.73% 0.00 周天 0.08% 購買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長債 06-17 1.0715 1.1145 0.15% 1.39% 5.52% 5.45 呂智卓 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長債 06-17 1.0670 1.1100 0.15% 1.29% 5.32% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長債 06-17 1.1202 1.1202 0.14% 1.10% 4.33% 5.51 呂智卓 0.08% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0653 1.1728 0.06% 1.81% 4.30% 9.45 呂智卓 - 購買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長債 06-17 1.0326 1.1461 0.00% 2.86% 4.23% 0.22 呂智卓 0.08% 購買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長債 06-17 1.1143 1.1143 0.13% 1.00% 4.11% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長債 06-17 1.0274 1.1409 0.01% 2.76% 4.03% 0.32 呂智卓 0.00% 購買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長債 06-17 1.0243 1.0818 0.00% 1.92% 3.12% 0.00 周天 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長債 06-17 1.0235 1.1011 0.05% 1.84% 2.95% 0.00 周天 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長債 06-17 1.0672 1.0672 0.20% 1.52% - 6.24 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長債 06-17 1.0630 1.0630 0.20% 1.41% - 0.18 呂智卓 等 0.00% 購買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0370 1.0370 0.10% 1.75% - 0.44 呂智卓 等 0.00% 購買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0381 1.0381 0.10% 1.84% - 0.05 呂智卓 等 0.08% 購買
興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-12 0.9991 0.9991 -0.14% - - 0.04 宋珊珊 0.00% 購買
興華智選成長三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-12 1.0008 1.0008 -0.14% - - 0.14 宋珊珊 0.06% 購買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長債 06-17 1.0030 1.0030 0.03% - - 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長債 06-17 1.0036 1.0036 0.04% - - 2.25 呂智卓 0.08% 購買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.00 崔濤 0.00% 購買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.16 崔濤 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)