興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1181 1.1661 0.04% 6.20% 9.66% 33.20 李靜文 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1110 1.1590 0.05% 6.10% 9.25% 5.60 李靜文 0.00% 購(gòu)買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0729 1.1304 0.02% 6.98% 8.13% 0.02 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0558 1.1334 0.02% 5.20% 6.14% 0.00 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1080 1.1110 0.03% 3.55% 5.91% 5.45 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1039 1.1069 0.04% 3.46% 5.71% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0318 1.1453 0.02% 3.74% 5.04% 0.22 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0268 1.1403 0.02% 3.62% 4.80% 0.32 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1165 1.1165 0.04% 2.78% 4.72% 5.51 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0593 1.1668 0.04% 2.69% 4.69% 9.45 呂智卓 - 購(gòu)買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1110 1.1110 0.04% 2.68% 4.51% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0223 1.0798 0.01% 2.50% 3.52% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0225 1.1001 0.02% 2.54% 3.35% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0621 1.0621 0.02% 5.68% - 6.24 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0582 1.0582 0.02% 5.57% - 0.18 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0357 1.0357 -0.06% - - 0.44 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0366 1.0366 -0.05% - - 0.05 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 0.9873 0.9873 -0.24% - - 0.04 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 0.9885 0.9885 -0.23% - - 0.14 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0005 1.0005 0.00% - - 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0007 1.0007 -0.01% - - 2.25 呂智卓 0.08% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)