興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1029 1.1029 0.24% 6.02% 7.91% 0.16 呂智卓 等 0.08% 購買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.1000 1.1000 0.25% 5.86% 7.63% 0.38 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長債 12-26 1.0841 1.1416 0.05% 0.78% 7.20% 0.10 周天 0.08% 購買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長債 12-26 1.0619 1.1395 0.01% 0.44% 4.91% 0.01 周天 0.08% 購買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長債 12-26 1.0317 1.0892 0.04% 0.68% 2.62% 0.02 周天 0.00% 購買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長債 12-26 1.0299 1.1434 -0.01% -0.26% 2.57% 2.07 呂智卓 0.08% 購買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長債 12-26 1.0230 1.1365 -0.01% -0.42% 2.30% 0.06 呂智卓 0.00% 購買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長債 12-26 1.0272 1.1048 0.01% 0.36% 2.17% 0.00 周天 0.00% 購買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級 12-26 1.0129 1.1649 0.03% -0.79% 1.11% 9.07 呂智卓 - 購買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長債 12-26 1.0470 1.0900 0.05% -2.28% -1.00% 5.23 呂智卓 0.08% 購買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長債 12-26 1.0965 1.0965 0.05% -2.11% -1.08% 5.47 呂智卓 0.08% 購買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長債 12-26 1.0415 1.0845 0.05% -2.37% -1.20% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長債 12-26 1.0897 1.0897 0.05% -2.20% -1.28% 0.00 呂智卓 0.00% 購買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長債 12-26 1.0357 1.0357 0.04% -2.92% -1.37% 10.25 呂智卓 等 0.08% 購買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長債 12-26 1.0655 1.1335 0.05% -3.42% -1.54% 31.62 李靜文 0.08% 購買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長債 12-26 1.0307 1.0307 0.05% -3.00% -1.57% 0.07 呂智卓 等 0.00% 購買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長債 12-26 1.0572 1.1252 0.05% -3.52% -1.73% 2.88 李靜文 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-24 1.1206 1.1206 0.18% 13.02% - 0.08 宋珊珊 0.00% 購買
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-24 1.1248 1.1248 0.18% 13.24% - 0.19 宋珊珊 0.06% 購買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長債 12-26 1.0038 1.0038 0.01% 0.03% - 0.02 呂智卓 0.00% 購買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長債 12-26 1.0055 1.0055 0.01% 0.15% - 0.15 呂智卓 0.08% 購買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2326 1.2326 -0.73% 22.95% - 0.12 崔濤 等 0.00% 購買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2351 1.2351 -0.74% 23.18% - 0.25 崔濤 等 0.15% 購買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2229 1.2229 -0.77% - - 0.09 崔濤 等 0.00% 購買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2252 1.2252 -0.78% - - 0.60 崔濤 等 0.15% 購買
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0170 1.0170 -0.25% - - 1.92 胡璽潮 - 購買
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0180 1.0180 -0.25% - - 0.17 胡璽潮 - 購買
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長債 12-26 0.9967 0.9967 -0.01% - - - 呂智卓 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)