興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析
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| 報(bào)告期 | 詳情 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-12-31 | 詳情 | 7,084.55 | 2,297.89 | 32.44% | 688.68 | 9.72% | - | - | 85.42 | 1.21% |
| 2024-12-25 | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-30 | 詳情 | 3,573.68 | 1,074.53 | 30.07% | 308.10 | 8.62% | - | - | 6.46 | 0.18% |
| 2023-12-31 | 詳情 | 5,855.22 | 1,878.89 | 32.09% | 515.86 | 8.81% | - | - | 2.73 | 0.05% |
| 2023-12-22 | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-06-30 | 詳情 | 3,168.10 | 927.87 | 29.29% | 247.39 | 7.81% | - | - | 1.59 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 詳情 | 4,818.90 | 1,360.40 | 28.23% | 326.78 | 6.78% | - | - | 3.21 | 0.07% |
| 2022-09-21 | 詳情 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-06-30 | 詳情 | 2,407.96 | 608.73 | 25.28% | 139.95 | 5.81% | - | - | 2.62 | 0.11% |
| 2021-12-31 | 詳情 | 1,338.37 | 321.74 | 24.04% | 57.31 | 4.28% | 40.75 | 3.04% | 14.27 | 1.07% |
| 2021-06-30 | 詳情 | 69.72 | 31.15 | 44.67% | 8.00 | 11.47% | 8.78 | 12.59% | 10.88 | 15.61% |