施羅德基金管理(中國)有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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施羅德基金(中國) 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8,500.72
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8,500.72
3 020236 施羅德中國動(dòng)力股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12,919.96
4 020237 施羅德中國動(dòng)力股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12,919.96

施羅德基金(中國) 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)
1 020042 施羅德恒享債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6,188.81
2 020043 施羅德恒享債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6,188.81
3 020236 施羅德中國動(dòng)力股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31,331.83
4 020237 施羅德中國動(dòng)力股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31,331.83
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