申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.15 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.04 |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.16 |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.06 |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.06 |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.06 |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.38 |
| 8 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.57 |
| 9 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.57 |
| 10 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.57 |
申萬宏源證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970015 | 申萬紅利成長靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.28 |
| 2 | 970026 | 申萬宏源靈通快利短債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.33 |
| 3 | 970187 | 申萬宏源天添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25.35 |
| 4 | 970188 | 申萬宏源雙季增享6個月債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.19 |
| 5 | 970189 | 申萬宏源雙季增享6個月債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.19 |
| 6 | 970190 | 申萬宏源雙季增享6個月債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.19 |
| 7 | 970191 | 申萬宏源天天增貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.76 |
| 8 | 970197 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.34 |
| 9 | 970198 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.34 |
| 10 | 970199 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.34 |