中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中金公司 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.38% - 12.30% 2.56
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% - 7.72% 21.62
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.65% 0.81% 37.41
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.50% - 10.71% 1.91
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.89% 88.66% 3.72% 1.77
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.38% - 12.68% 0.98
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.08% 92.07% 9.04% 0.73
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.89% 88.66% 3.72% 1.77
9 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.38% - 12.30% 2.56
10 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.45% - 7.72% 21.62
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.65% 0.81% 37.41
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.50% - 10.71% 1.91
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.08% 92.07% 9.04% 0.73
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.38% - 12.68% 0.98

顯示全部基金明細(xì)>>

中金公司 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 13.67% 2.78
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.76% - 8.26% 23.59
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.31% 1.03% 37.18
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.19% - 5.56% 1.80
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.55% 100.55% 4.01% 1.89
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.85% - 13.44% 1.09
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.53% 78.11% 6.01% 1.13
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.55% 100.55% 4.01% 1.89
9 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 13.67% 2.78
10 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.76% - 8.26% 23.59
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.31% 1.03% 37.18
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.19% - 5.56% 1.80
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.53% 78.11% 6.01% 1.13
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.85% - 13.44% 1.09

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中金公司 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 12.78% 2.71
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 8.92% 22.75
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 0.98% 35.19
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% - 9.13% 1.58
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 102.77% 4.42% 1.96
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.92% - 15.75% 1.09
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.76% 95.38% 9.62% 1.19
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.85% 102.77% 4.42% 1.96
9 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.68% - 12.78% 2.71
10 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 8.92% 22.75
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 0.98% 35.19
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.21% - 9.13% 1.58
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.76% 95.38% 9.62% 1.19
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.92% - 15.75% 1.09

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中金公司 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% - 13.38% 2.86
2 920003 中金新銳股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% - 6.28% 22.74
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.35% 0.89% 39.50
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.53% - 18.14% 1.60
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.44% 90.29% 4.59% 1.99
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 9.47% 1.00
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.05% 101.55% 11.00% 1.77
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.44% 90.29% 4.59% 1.99
9 920922 中金精選股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% - 13.38% 2.86
10 920923 中金新銳股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.52% - 6.28% 22.74
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.35% 0.89% 39.50
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.53% - 18.14% 1.60
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.05% 101.55% 11.00% 1.77
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% - 9.47% 1.00

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