金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

金元順安基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.89% 50.66% 0.80% 3.67
2 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.46% 16.85% 4.54% 0.70
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.51% 128.89% 1.52% 0.73
4 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.29% 4.32% 10.99% 0.81
5 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.44% 5.21% 7.94% 0.67
6 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.41% 95.05% 0.99% 0.95
7 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.90% 32.79% 5.32% 0.92

金元順安基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2012-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 42.53% 48.27% 0.91% 3.74
2 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.28% 17.78% 4.36% 0.66
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.68% 117.85% 2.26% 0.72
4 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.02% - 12.10% 0.79
5 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.32% - 6.23% 0.67
6 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.92% 81.94% 0.95% 1.02
7 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.56% 15.32% 15.44% 1.32

金元順安基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.58% 43.51% 5.83% 3.87
2 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.91% 16.85% 6.05% 0.70
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.66% 104.85% 0.80% 0.75
4 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.54% 0.00% 21.46% 0.84
5 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% 0.00% 10.08% 0.73
6 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.70% 81.36% 8.86% 1.19

金元順安基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2012-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.24% 39.85% 1.25% 3.79
2 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.58% 17.27% 2.25% 0.70
3 620003 金元順安豐利債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.15% 80.88% 1.47% 0.74
4 620004 金元順安價(jià)值增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.59% 0.00% 13.96% 0.80
5 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.99% 0.00% 9.74% 0.69
6 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.99% 97.04% 0.67% 1.46