興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興證資管 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.09% 5.91% 10.88% 3.85
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.09% 5.91% 10.88% 3.85
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.35% 5.72% 10.89% 0.96
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.35% 5.72% 10.89% 0.96
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.35% 5.72% 10.89% 0.96
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.58% 8.28% 13.63% 0.40
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.58% 8.28% 13.63% 0.40
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.58% 8.28% 13.63% 0.40
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% 5.70% 2.06% 0.50
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% 5.70% 2.06% 0.50
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% 5.70% 2.06% 0.50
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.49% 7.26% 6.08% 0.44
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.49% 7.26% 6.08% 0.44
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.49% 7.26% 6.08% 0.44
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.60% 58.18% 2.09% 0.32
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.60% 58.18% 2.09% 0.32
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.60% 58.18% 2.09% 0.32
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 0.73% 3.36
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 0.73% 3.36
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.71% 0.73% 3.36
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.72% 3.85% 49.29
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.54% 2.81% 0.91
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.54% 2.81% 0.91
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.65% 84.54% 0.60% 0.56
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.65% 84.54% 0.60% 0.56

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興證資管 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.07% 15.72% 11.99% 4.37
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.07% 15.72% 11.99% 4.37
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.54% 5.30% 11.92% 1.19
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.54% 5.30% 11.92% 1.19
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.54% 5.30% 11.92% 1.19
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.03% 16.38% 6.40% 0.48
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.03% 16.38% 6.40% 0.48
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.03% 16.38% 6.40% 0.48
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 5.04% 2.16% 0.57
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 5.04% 2.16% 0.57
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 5.04% 2.16% 0.57
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.18% 7.85% 25.13% 0.54
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.18% 7.85% 25.13% 0.54
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.18% 7.85% 25.13% 0.54
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 72.53% 3.91% 0.46
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 72.53% 3.91% 0.46
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 72.53% 3.91% 0.46
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.95% 0.89% 2.56
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.95% 0.89% 2.56
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.95% 0.89% 2.56
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 71.23% 8.14% 30.62
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.58% 4.57% 1.00
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.58% 4.57% 1.00
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.55% 91.32% 3.65% 0.41
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.55% 91.32% 3.65% 0.41

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興證資管 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.06% - 23.31% 4.20
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.06% - 23.31% 4.20
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.63% - 7.46% 1.11
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.63% - 7.46% 1.11
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.63% - 7.46% 1.11
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.74% - 16.06% 0.51
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.74% - 16.06% 0.51
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.74% - 16.06% 0.51
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% 5.58% 4.52% 0.55
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% 5.58% 4.52% 0.55
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.94% 5.58% 4.52% 0.55
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 5.84% 2.52% 0.44
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 5.84% 2.52% 0.44
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 5.84% 2.52% 0.44
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.55% 73.99% 0.81% 0.52
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.55% 73.99% 0.81% 0.52
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.55% 73.99% 0.81% 0.52
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.50% 0.53% 2.77
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.50% 0.53% 2.77
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.50% 0.53% 2.77
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.78% 5.74% 24.96
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.26% 0.95
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.26% 0.95
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.95% 92.29% 0.45% 0.43
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.95% 92.29% 0.45% 0.43

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興證資管 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.54% 4.58% 16.09% 4.50
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.54% 4.58% 16.09% 4.50
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.07% - 13.73% 1.27
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.07% - 13.73% 1.27
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.07% - 13.73% 1.27
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 12.24% 0.52
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 12.24% 0.52
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 12.24% 0.52
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.95% 5.45% 5.93% 0.56
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.98% 6.12% 10.15% 0.41
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.08% 73.56% 0.64% 0.51
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.27% 0.28% 2.67
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.27% 0.28% 2.67
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.27% 0.28% 2.67
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.82% 8.99% 21.50
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.69% 1.02
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.69% 1.02
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.50% 86.10% 0.75% 0.49
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.50% 86.10% 0.75% 0.49

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