興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

興證資管 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 023169 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.18% - 12.05% 1.51
2 023170 興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.18% - 12.05% 1.51
3 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.87% 6.44% 20.30% 3.54
4 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.87% 6.44% 20.30% 3.54
5 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
6 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
7 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.27% 5.81% 20.63% 0.94
8 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
9 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
10 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.66% 7.69% 28.33% 0.44
11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
12 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.59% 5.52% 2.88% 0.51
14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
15 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
16 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.82% 7.16% 13.28% 0.51
17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
18 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
19 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.88% 63.86% 11.77% 0.33
20 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.72% 6.45% 2.06
21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.72% 6.45% 2.06
22 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.72% 6.45% 2.06
23 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.57% 0.57% 53.49
24 970194 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.44% 2.27% 0.89
25 970195 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.44% 2.27% 0.89
26 970204 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.77% 88.11% 3.80% 0.46
27 970205 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.77% 88.11% 3.80% 0.46

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