東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 5.12% | 3.61% | 2.42 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.81% | 5.12% | 3.61% | 2.42 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.37% | 0.01% | 163.27 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.37% | 0.01% | 163.27 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.90% | 0.03% | 110.66 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.90% | 0.03% | 110.66 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.34% | 0.54% | 32.17 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.34% | 0.54% | 32.17 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.39% | 34.75% | 14.71 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.77% | 5.21% | 4.02% | 0.79 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.77% | 5.21% | 4.02% | 0.79 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.99% | 0.06% | 143.59 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.99% | 0.06% | 143.59 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.62% | 0.09% | 95.74 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.62% | 0.09% | 95.74 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.27% | 0.20% | 24.00 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.27% | 0.20% | 24.00 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.24% | 12.91% | 14.01 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.06% | 5.20% | 4.18% | 0.55 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.06% | 5.20% | 4.18% | 0.55 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.25% | 0.16% | 138.14 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.25% | 0.16% | 138.14 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.72% | 0.06% | 105.74 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.72% | 0.06% | 105.74 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.70% | 0.83% | 26.35 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.70% | 0.83% | 26.35 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.48% | 26.65% | 14.58 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.64% | 5.30% | 5.65% | 0.61 |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.64% | 5.30% | 5.65% | 0.61 |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.61% | 0.02% | 105.04 |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.61% | 0.02% | 105.04 |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.85% | 0.01% | 91.58 |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.85% | 0.01% | 91.58 |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.72% | 0.13% | 30.46 |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.72% | 0.13% | 30.46 |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 59.15% | 37.80% | 15.67 |