朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 3.02% | 3.68% | 66.40 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.28% | 3.02% | 3.68% | 66.40 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 0.19% | 6.48% | 6.68 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | 0.19% | 6.48% | 6.68 |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.55% | 18.73 |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.55% | 18.73 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.75% | 85.13% | 1.00% | 39.14 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.75% | 85.13% | 1.00% | 39.14 |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 5.88% | 47.52 |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 5.88% | 47.52 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | - | 5.61% | 25.58 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 2.48% | 3.47% | 90.24 |
朱雀基金 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | 3.11% | 4.67% | 64.63 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | 3.11% | 4.67% | 64.63 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | 0.10% | 8.12% | 7.19 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | 0.10% | 8.12% | 7.19 |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | - | 6.66% | 17.45 |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | - | 6.66% | 17.45 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.72% | 87.75% | 0.03% | 19.37 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.72% | 87.75% | 0.03% | 19.37 |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 6.61% | 51.50 |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 6.61% | 51.50 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.77% | - | 6.37% | 25.79 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.89% | 3.51% | 8.68% | 80.64 |
朱雀基金 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.22% | 4.88% | 14.92% | 79.07 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.22% | 4.88% | 14.92% | 79.07 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.77% | 0.07% | 14.90% | 9.55 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.77% | 0.07% | 14.90% | 9.55 |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.04% | 6.08% | 7.40% | 20.98 |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.04% | 6.08% | 7.40% | 20.98 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.96% | 88.31% | 0.97% | 11.13 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.96% | 88.31% | 0.97% | 11.13 |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.83% | 5.92% | 7.34% | 62.25 |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.83% | 5.92% | 7.34% | 62.25 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.27% | 4.93% | 14.30% | 25.67 |
12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.62% | 3.70% | 29.99% | 81.74 |
朱雀基金 2021年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.09% | 4.97% | 5.23% | 77.58 |
2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.09% | 4.97% | 5.23% | 77.58 |
3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.14% | - | 7.96% | 10.01 |
4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.14% | - | 7.96% | 10.01 |
5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.72% | 6.08% | 3.09% | 21.01 |
6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.72% | 6.08% | 3.09% | 21.01 |
7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.22% | 92.69% | 0.44% | 10.80 |
8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.22% | 92.69% | 0.44% | 10.80 |
9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.45% | 6.00% | 3.42% | 61.49 |
10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.45% | 6.00% | 3.42% | 61.49 |
11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.26% | 5.65% | 8.09% | 22.44 |