中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.12% 6.05% 4.25% 48.09
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.26% 8.43% 36.78% 7.55
3 900009 中信證券成長動力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% 5.86% 1.96% 6.14
4 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
5 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
6 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.14% 4.93% 10.70
7 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% 5.53% 2.75% 6.71
8 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16
9 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
10 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16
11 900059 中信證券成長動力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% 5.86% 1.96% 6.14
12 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
13 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.26% 8.43% 36.78% 7.55
14 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.12% 6.05% 4.25% 48.09
15 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
16 900089 中信證券紅利價值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
17 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
18 900099 中信證券紅利價值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
19 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
20 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.14% 4.93% 10.70
21 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.07% 5.53% 2.75% 6.71
22 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16

顯示全部基金明細>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.35% 5.78% 10.49% 51.24
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.00% 6.90% 3.65% 9.22
3 900009 中信證券成長動力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% 5.82% 2.76% 6.88
4 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
5 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
6 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.41% 7.12% 0.60
7 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.39% 6.44% 6.34% 6.44
8 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50
9 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 5.97% 4.31% 5.66
11 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.19% 5.97% 4.31% 5.66
12 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50
13 900059 中信證券成長動力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.33% 5.82% 2.76% 6.88
14 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
15 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.00% 6.90% 3.65% 9.22
16 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.35% 5.78% 10.49% 51.24
17 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
18 900089 中信證券紅利價值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
19 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
20 900099 中信證券紅利價值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
21 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
22 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.41% 7.12% 0.60
23 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.39% 6.44% 6.34% 6.44
24 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50

顯示全部基金明細>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.35% 5.59% 7.20% 64.46
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.32% 5.17% 4.55% 14.86
3 900009 中信證券成長動力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% 6.80% 8.43% 9.07
4 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
5 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
6 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29
7 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
8 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29
9 900059 中信證券成長動力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% 6.80% 8.43% 9.07
10 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
11 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.32% 5.17% 4.55% 14.86
12 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.35% 5.59% 7.20% 64.46
13 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
14 900089 中信證券紅利價值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
15 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
16 900099 中信證券紅利價值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
17 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
18 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29

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