中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.76% 1.79% 6.17
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.76% 1.98% 0.50
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.62% 43.53% 13.56
11 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 1.62% 1.22
13 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.45% 6.95% 4.82
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.83% 10.08% 25.23
15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.17% 3.18% 0.65
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.45% 6.95% 4.82
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.83% 10.08% 25.23
22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 59.26% 40.89% 4.03
24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
25 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
28 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.83% 10.08% 25.23
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
31 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
32 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
34 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
35 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
36 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.76% 1.79% 6.17
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
38 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.76% 1.98% 0.50
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.04% 1.62% 1.22

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.95% 2.24% 6.81
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
10 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
11 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.77% 6.58% 3.08
12 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.56% 4.20% 6.02
13 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.74% 6.13% 20.79
14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
15 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.92% 3.81% 0.47
16 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89
18 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89
19 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.56% 4.20% 6.02
20 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.74% 6.13% 20.79
21 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
23 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
24 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
25 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
26 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
27 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.74% 6.13% 20.79
28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
29 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
31 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
32 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
33 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
34 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.95% 2.24% 6.81
35 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
36 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
37 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
38 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.77% 6.58% 3.08

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.74% 4.33% 7.90
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
10 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
11 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.80% 9.11% 3.07
12 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.00% 1.47% 6.60
13 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.19% 4.05% 29.41
14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
15 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.91% 9.01% 0.55
16 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
18 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
19 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.00% 1.47% 6.60
20 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.19% 4.05% 29.41
21 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
23 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
24 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
25 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
26 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
27 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.19% 4.05% 29.41
28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
29 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
31 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
32 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
33 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
34 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.74% 4.33% 7.90
35 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
36 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
37 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
38 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.80% 9.11% 3.07

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中信證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.55% 2.22% 9.10
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
10 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
11 900018 中信證券增利一年A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.68% 5.34% 3.04
12 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.71% 0.96% 6.90
13 900020 中信證券中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.02% 1.69% 10.41
14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
15 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.53% 31.30% 0.55
16 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20
18 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20
19 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.71% 0.96% 6.90
20 900050 中信證券中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.02% 1.69% 10.41
21 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
22 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
23 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
24 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
25 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
26 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
27 900080 中信證券中短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 87.02% 1.69% 10.41
28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
29 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
30 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
31 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
32 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
33 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
34 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.55% 2.22% 9.10
35 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
36 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
37 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
38 900188 中信證券增利一年C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.68% 5.34% 3.04

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