貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

貝萊德基金管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 6.84% 21.97
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.19% - 6.84% 21.97
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 10.14% 2.15
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% - 10.14% 2.15
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% - 8.13% 2.03
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.59% - 8.13% 2.03
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.90% 82.30% 0.08% 0.69
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.75% 90.39% 0.58% 0.50
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.30% - 7.69% 1.36
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.30% - 7.69% 1.36
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 7.30% 1.24
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% - 7.30% 1.24
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 8.86% 1.58
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.27% 8.86% 1.58
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.90% 0.66% 8.52
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.90% 0.66% 8.52
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.62% 11.44% 2.99
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.62% 11.44% 2.99
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.91% 0.10% 5.03
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.70% 1.28% 1.56
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.70% 1.28% 1.56
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.34% 4.60% 2.99% 4.19
26 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21
27 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.77% 1.61% 6.91% 2.21

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