百嘉基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

百嘉基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.33% 0.23% 5.15
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.44% 0.31% 2.03
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.32% - 15.78% 1.17
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.78% 0.28% 37.30
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.78% 0.28% 37.30
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 57.17% 2.80
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 57.17% 2.80

百嘉基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.88% 0.42% 5.16
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.79% 0.17% 2.02
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.90% - 30.59% 1.21
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.11% 0.01% 28.55
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.11% 0.01% 28.55

百嘉基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.44% 0.04% 25.87
2 013739 百嘉聚利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.78% - 5.04% 0.01
3 013740 百嘉聚利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.78% - 5.04% 0.01
4 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.93% 0.07% 2.02
5 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.43% 0.01% 38.87
6 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.43% 0.01% 38.87

百嘉基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.44% 0.01% 26.13
2 013739 百嘉聚利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 8.14% 0.01
3 013740 百嘉聚利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.93% - 8.14% 0.01
4 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.35% 0.04% 2.00