百嘉基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：
百嘉基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.74% | 0.10% | 5.27 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.15% | 0.16% | 4.18 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.45% | - | 10.58% | 0.64 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.74% | 0.10% | 20.56 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.74% | 0.10% | 20.56 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.44% | 20.08% | 2.02 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.44% | 20.08% | 2.02 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.04% | 0.03% | 10.24 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.37% | 1.80% | 0.60 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.74% | 0.02% | 10.26 |
| 11 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.47% | 3.79% | 21.18% | 0.13 |
百嘉基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.24% | 0.06% | 5.21 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 78.64% | 0.37% | 2.08 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.91% | - | 14.66% | 0.75 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.62% | 0.04% | 21.77 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.62% | 0.04% | 21.77 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.84% | 25.19% | 2.00 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.84% | 25.19% | 2.00 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.78% | 0.10% | 10.15 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.55% | 0.53% | 1.04 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.84% | 0.04% | 10.13 |
百嘉基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.23% | 0.03% | 5.29 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.95% | 0.28% | 2.07 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.38% | - | 10.75% | 0.90 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.54% | 0.13% | 24.51 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.54% | 0.13% | 24.51 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.02% | 10.64% | 0.00 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.02% | 10.64% | 0.00 |
| 8 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.81% | 6.75% | 10.09 |
| 9 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.34% | 1.17% | 1.82 |
| 10 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.91% | 5.17% | 10.11 |
百嘉基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.93% | 0.16% | 5.20 |
| 2 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.40% | 0.26% | 2.05 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.45% | - | 9.37% | 1.20 |
| 4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.74% | 0.25% | 28.26 |
| 5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.74% | 0.25% | 28.26 |
| 6 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.37% | 31.96% | 12.15 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.37% | 31.96% | 12.15 |