百嘉基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

百嘉基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.87% 0.10% 6.47
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.35% 0.72% 8.53
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.63% - 10.08% 0.61
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.27% 0.05% 17.82
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 68.27% 0.05% 17.82
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.70% 9.28% 5.04
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.70% 9.28% 5.04
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.28% 0.83% 10.59
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.21% 8.88% 0.18
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.74% 0.02% 20.64
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.75% - 6.29% 0.14
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.95% 0.09% 30.07
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.95% 0.09% 30.07
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.22% 33.18% 0.16
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.22% 33.18% 0.16
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.35% 0.72% 8.53

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.93% 0.12% 5.31
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.30% 0.06% 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.16% - 7.37% 0.62
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.49% 0.01% 25.36
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.49% 0.01% 25.36
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.68% 9.28% 4.95
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.68% 9.28% 4.95
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.72% 0.04% 10.48
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.15% 9.97% 0.39
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.19% 0.06% 20.09
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.33% - 9.78% 0.12
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.07% 1.01
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.07% 1.01
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.39% 0.10% 10.17
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.39% 0.10% 10.17
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.30% 0.06% 2.12

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.59% 0.07% 5.30
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.21% 0.13% 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.52% - 9.83% 0.58
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.05% 0.02% 27.85
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.05% 0.02% 27.85
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.49% 18.14% 5.09
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.49% 18.14% 5.09
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.67% 0.40% 10.47
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.79% 6.36% 0.40
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.03% 0.69% 20.48
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.29% - 9.95% 0.11
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.14% 0.00
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.14% 0.00
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.50% 0.84% 0.50
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.50% 0.84% 0.50
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.21% 0.13% 2.12

顯示全部基金明細(xì)>>

百嘉基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31