安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-04-22 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-08-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4.99 | 0.53 | 593,570.90 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 55,937.92 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 6,893.04 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 34,344.97 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4.99 | 0.53 | 178,537.32 | 0.00 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -188,167.34 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | 25.11 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 315,871.42 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 38.74 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -14,151.26 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 64,920.64 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 356,772.84 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 2,322.81 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 112,218.03 | 0.02 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 60,374.98 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | 14,923.19 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | 8,532.58 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 26,446.06 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 26,446.06 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 1,754.13 | 0.02 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 4.97 | 0.51 | 481,352.87 | 0.00 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 4.97 | 0.51 | 481,352.87 | 0.00 |
數(shù)據(jù)加載中...