安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2325 1.2325 1.62% 8.94% 35.86% 1.06 邱家慶 0.12% 購買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2160 1.2160 1.63% 8.80% 35.53% 0.52 邱家慶 0.00% 購買
安信洞見成長混合A 016558 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0132 1.0132 0.80% 12.77% 19.59% 1.09 陳鵬 0.15% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6025 0.6025 0.37% 1.26% 19.47% 0.31 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購買
安信洞見成長混合C 016559 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0013 1.0013 0.80% 12.48% 19.00% 0.83 陳鵬 0.00% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5889 0.5889 0.37% 0.99% 18.85% 0.67 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購買
安信成長精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8663 0.8663 0.87% 11.88% 17.37% 1.02 陳鵬 0.15% 購買
安信量化精選滬深300增強A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.6123 1.6123 0.28% 4.99% 17.22% 2.11 施榮盛 0.08% 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 04-30 0.9461 0.9461 1.24% 11.41% 17.05% 0.21 沈明輝 等 0.15% 購買
安信量化精選滬深300增強C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5802 1.5802 0.28% 4.89% 16.99% 2.18 施榮盛 0.00% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1745 1.1745 0.21% 2.06% 16.87% 0.03 孫凌昊 等 0.15% 購買
安信成長精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8466 0.8466 0.88% 11.60% 16.77% 0.17 陳鵬 0.00% 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 04-30 0.9388 0.9388 1.24% 11.09% 16.58% 0.16 沈明輝 等 0.00% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1488 1.1488 0.22% 1.86% 16.39% 0.09 孫凌昊 等 0.00% 購買
安信聚利增強債券A 006839 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1928 1.1928 -0.10% 5.32% 8.77% 1.14 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信聚利增強債券B 010053 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1928 1.1928 -0.10% 5.32% 8.77% 0.41 梁冰哲 等 - 購買
安信永利信用債券A 000310 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.5008 1.8508 0.01% 4.96% 8.73% 0.41 黃琬舒 0.70% 購買
安信聚利增強債券C 006840 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1783 1.1783 -0.10% 5.22% 8.55% 2.55 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信永利信用債券C 000335 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.4634 1.7884 0.01% 4.76% 8.30% 0.31 黃琬舒 0.00% 購買
安信新回報混合A 002770 詳情 混合型-靈活 04-30 2.3843 2.4343 0.57% 3.21% 8.29% 1.34 陳鵬 0.08% 購買
安信新回報混合C 002771 詳情 混合型-靈活 04-30 2.3396 2.3896 0.58% 3.11% 8.08% 1.15 陳鵬 0.00% 購買
安信新價值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 04-30 1.8075 1.8575 -0.11% 4.81% 7.87% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信新價值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7749 1.8249 -0.11% 4.71% 7.65% 1.38 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1811 1.1921 -0.66% 1.82% 7.58% 1.56 張明 1.50% 購買
安信價值成長混合A 008891 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6336 1.6336 0.44% 3.35% 7.38% 1.83 聶世林 等 0.15% 購買
安信均衡成長18個月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9033 0.9033 0.41% 2.38% 7.19% 3.13 聶世林 0.15% 購買
安信目標收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.4267 1.8237 0.01% 3.77% 7.08% 51.19 張翼飛 等 0.08% 購買
安信睿見優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0012 1.0012 0.09% 2.68% 6.99% 5.59 聶世林 - 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3935 1.8735 -0.14% -0.46% 6.84% 0.25 李君 0.15% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3815 1.8615 -0.14% -0.52% 6.74% 1.22 李君 0.00% 購買
安信均衡成長18個月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8853 0.8853 0.41% 2.12% 6.65% 0.13 聶世林 0.00% 購買
安信目標收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.3832 1.7512 0.01% 3.56% 6.65% 21.69 張翼飛 等 0.00% 購買
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1671 1.1781 -0.67% 1.57% 6.56% 2.57 張明 0.00% 購買
安信價值成長混合C 008892 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5915 1.5915 0.44% 3.14% 6.41% 0.59 聶世林 等 0.00% 購買
安信睿見優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9907 0.9907 0.09% 2.43% 6.41% 2.20 聶世林 - 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2013 1.3745 -0.12% -0.08% 6.34% 3.87 張翼飛 1.00% 購買
安信民穩(wěn)增長混合A 008809 詳情 混合型-偏債 04-30 1.4715 1.5275 -0.16% -1.41% 6.09% 24.55 張翼飛 0.08% 購買
安信價值回報三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0513 1.1513 0.39% -1.04% 5.94% 9.44 陳一峰 等 0.15% 購買
安信穩(wěn)健回報6個月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1456 1.1456 -0.10% 2.49% 5.90% 0.30 朱舟揚 等 0.08% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1864 1.3498 -0.12% -0.33% 5.77% 0.46 張翼飛 - 購買
安信成長動力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1308 1.1308 0.49% 1.54% 5.73% 1.16 聶世林 0.15% 購買
安信民穩(wěn)增長混合C 008810 詳情 混合型-偏債 04-30 1.4408 1.4968 -0.16% -1.60% 5.71% 9.59 張翼飛 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0323 1.0323 -0.03% 3.82% 5.65% 1.16 梁冰哲 - 購買
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5290 1.7270 -0.12% 2.59% 5.54% 0.10 張明 等 0.08% 購買
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5078 1.7048 -0.12% 2.54% 5.45% 0.42 張明 等 0.00% 購買
安信價值回報三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0282 1.1282 0.39% -1.29% 5.32% 0.02 陳一峰 等 0.00% 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8037 0.8037 0.48% -1.80% 5.29% 11.96 陳一峰 等 0.15% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0869 2.0869 -0.19% 1.78% 5.27% 0.45 黎志軍 0.10% 購買
安信穩(wěn)健回報6個月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1160 1.1160 -0.10% 2.18% 5.26% 0.21 朱舟揚 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 04-30 1.3473 1.3473 -0.07% 0.64% 5.08% 39.47 張翼飛 等 0.80% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1893 1.1893 -0.02% 2.60% 4.87% 0.38 張明 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1717 1.1717 -0.03% 2.39% 4.85% 0.14 張明 等 0.00% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0555 2.0555 -0.19% 1.57% 4.85% 0.04 黎志軍 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0056 1.0056 -0.03% 3.40% 4.79% 0.45 梁冰哲 - 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7899 0.7899 0.47% -2.03% 4.78% 5.26 陳一峰 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 04-30 1.3271 1.3271 -0.08% 0.49% 4.77% 24.18 張翼飛 等 - 購買
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2513 1.2513 0.02% 2.65% 4.38% 0.24 張睿 0.06% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1442 1.1442 -0.02% 1.14% 4.35% 10.76 李君 0.10% 購買
安信優(yōu)勢增長混合A 001287 詳情 混合型-靈活 04-30 2.5140 2.9098 0.31% 0.89% 4.25% 6.35 聶世林 0.10% 購買
安信優(yōu)勢增長混合C 002036 詳情 混合型-靈活 04-30 2.4715 2.8623 0.31% 0.79% 4.04% 5.51 聶世林 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0559 1.0559 0.02% 2.69% 3.99% 5.46 張睿 0.02% 購買
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7126 1.7676 -0.12% 0.70% 3.98% 68.36 張翼飛 等 0.10% 購買
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2210 1.2210 0.01% 2.44% 3.96% 0.74 張睿 0.00% 購買
安信民安回報一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1674 1.1674 -0.09% -0.60% 3.95% 1.37 張翼飛 0.12% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0750 1.0750 0.10% 2.04% 3.95% 0.33 袁瑋 等 - 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1273 1.1273 -0.02% 0.94% 3.94% 4.59 李君 0.00% 購買
安信價值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1521 1.1521 0.10% -1.98% 3.90% 3.16 袁瑋 0.15% 購買
安信永寧一年定開債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長債 04-30 1.0476 1.1563 0.03% 2.36% 3.85% 8.46 宛晴 0.08% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7902 2.1942 -0.53% -0.30% 3.82% 2.85 張明 0.15% 購買
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長債 04-30 1.0361 1.1921 0.07% 1.64% 3.80% 6.77 王濤 等 0.04% 購買
安信民安回報一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1654 1.1654 -0.09% -0.61% 3.80% 3.68 張翼飛 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0531 1.0531 0.02% 2.59% 3.78% 0.89 張睿 0.00% 購買
安信價值驅動三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 04-30 1.6976 1.7476 0.10% -1.84% 3.74% 0.75 袁瑋 0.15% 購買
安信新趨勢混合A 001710 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2487 1.4667 -0.02% 0.93% 3.71% 5.20 李君 0.10% 購買
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長債 04-30 1.0375 1.0375 0.04% 2.24% 3.71% 45.46 任憑 0.08% 購買
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 04-30 1.6283 1.9599 0.14% -1.35% 3.67% 5.18 袁瑋 0.15% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0429 1.0429 -0.02% 0.96% 3.67% 0.39 李君 0.04% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0673 1.0673 0.10% 1.89% 3.62% 0.17 袁瑋 等 - 購買
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長債 04-30 1.0251 1.1811 0.07% 1.54% 3.59% 0.89 王濤 等 0.00% 購買
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長債 04-30 1.0360 1.0360 0.04% 2.18% 3.56% 0.00 任憑 0.00% 購買
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長債 04-30 1.0534 1.0814 0.03% 1.96% 3.55% 14.83 宛晴 等 0.08% 購買
安信新趨勢混合C 001711 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2358 1.4458 -0.01% 0.83% 3.50% 16.23 李君 0.00% 購買
安信價值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1346 1.1346 0.10% -2.18% 3.48% 0.96 袁瑋 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 04-30 1.6789 1.7339 -0.12% 0.45% 3.46% 45.98 張翼飛 等 0.00% 購買
安信新目標混合A 003030 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4513 1.5653 0.00% 1.90% 3.46% 1.01 聶世林 等 0.08% 購買
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長債 04-30 1.0521 1.0781 0.03% 1.90% 3.44% 0.01 宛晴 等 0.00% 購買
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1336 1.1736 -0.18% -3.82% 3.37% 1.55 張翼飛 0.12% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0374 1.0374 -0.01% 0.81% 3.36% 0.60 李君 0.00% 購買
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 04-30 1.6029 1.6029 0.14% -1.55% 3.33% 1.86 袁瑋 0.00% 購買
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1156 1.1156 -0.08% 0.03% 3.33% 1.56 張翼飛 等 0.04% 購買
安信永鑫增強債券A 003637 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0679 1.3409 0.00% 1.05% 3.30% 13.00 李君 等 0.06% 購買
安信新目標混合C 003031 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4072 1.5202 0.00% 1.80% 3.25% 1.60 聶世林 等 0.00% 購買
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1461 1.7514 -0.03% 2.10% 3.20% 2.05 張明 等 0.08% 購買
安信永鑫增強債券C 003638 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0703 1.3263 -0.01% 1.00% 3.20% 12.43 李君 等 0.00% 購買
安信永盈一年定開債券 011029 詳情 債券型-長債 04-30 1.1336 1.1856 0.03% 1.93% 3.19% 7.90 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長債 04-30 1.0325 1.3025 0.03% 1.76% 3.11% 19.49 李君 0.08% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7784 2.1824 -0.53% -0.51% 3.11% 0.38 張明 0.00% 購買
安信恒利增強債券A 005271 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0975 1.0975 0.03% 0.90% 3.09% 0.16 邱家慶 等 0.08% 購買
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1046 1.1046 -0.08% -0.12% 3.02% 0.12 張翼飛 等 0.00% 購買
安信臻享三個月定開債券 016108 詳情 債券型-長債 04-30 1.0377 1.0777 0.05% 1.72% 3.02% 3.81 王濤 等 0.03% 購買
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1174 1.7085 -0.03% 1.99% 2.98% 3.70 張明 等 0.00% 購買
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1027 1.3163 0.05% 1.50% 2.92% 2.46 黃琬舒 0.03% 購買
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0138 1.1797 0.05% 1.50% 2.90% 0.42 黃琬舒 0.00% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.1245 1.1245 -0.05% 1.10% 2.88% 0.00 占冠良 0.00% 購買
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0137 1.0667 0.04% 1.46% 2.86% 0.48 黃琬舒 - 購買
安信恒利增強債券C 005272 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0750 1.0750 0.02% 0.75% 2.78% 0.35 邱家慶 等 0.00% 購買
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1149 1.1549 -0.18% -4.05% 2.77% 0.95 張翼飛 0.00% 購買
安信永順一年定開債券 009605 詳情 債券型-長債 04-30 1.1417 1.2457 0.01% 1.35% 2.76% 20.92 祝璐琛 等 0.08% 購買
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長債 04-30 1.0206 1.0506 0.03% 1.93% 2.76% 5.05 宛晴 0.08% 購買
安信新成長混合A 003345 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1728 1.4738 -0.16% 0.33% 2.63% 4.82 陳一峰 等 0.10% 購買
安信豐澤39個月定開債 008523 詳情 債券型-長債 04-30 1.0281 1.1293 0.01% 1.28% 2.62% 82.02 王濤 0.06% 購買
安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 04-30 1.5038 1.5038 -0.57% -1.57% 2.55% 1.33 陳一峰 等 0.15% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.1156 1.1156 -0.05% 0.90% 2.50% 0.53 占冠良 0.12% 購買
安信新成長混合C 003346 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1570 1.4530 -0.16% 0.23% 2.42% 0.16 陳一峰 等 0.00% 購買
安信永盛定開債券 005677 詳情 債券型-長債 04-30 1.0630 1.2070 0.02% 1.18% 2.09% 16.86 梁冰哲 0.06% 購買
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0365 1.6065 0.01% 1.01% 2.06% 0.72 宛晴 等 0.08% 購買
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0515 1.1255 0.01% 1.01% 2.05% 2.63 宛晴 等 0.08% 購買
安信中國制造混合A 004249 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7509 1.7509 0.05% -5.12% 2.00% 0.76 陳思 0.15% 購買
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0505 1.1245 0.01% 0.98% 1.97% 0.17 宛晴 等 0.00% 購買
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1340 1.1878 0.02% 1.13% 1.94% 13.05 易美連 等 0.03% 購買
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0198 1.0198 0.04% 0.49% 1.88% 0.56 張睿 0.04% 購買
安信長鑫增強債券A 020785 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0223 1.0223 0.01% 0.92% 1.85% 2.75 李君 等 0.08% 購買
安信消費醫(yī)藥股票A 000974 詳情 股票型 04-30 1.1727 1.2324 0.06% 10.50% 1.82% 1.88 陳嵩昆 等 0.15% 購買
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1036 1.1236 0.01% 0.86% 1.79% 10.01 宛晴 等 - 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0801 1.0801 0.05% 1.23% 1.78% 1.40 張競 等 0.08% 購買
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1167 1.1700 0.02% 0.99% 1.68% 6.38 易美連 等 0.00% 購買
安信浩盈6個月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1371 1.1371 0.04% 1.54% 1.65% 0.78 張競 等 0.10% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0709 1.0709 0.04% 1.12% 1.57% 0.07 張競 等 0.00% 購買
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0078 1.0078 0.04% 0.35% 1.57% 0.41 張睿 0.00% 購買
安信恒鑫增強債券A 015978 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0521 1.0521 -0.05% -0.56% 1.48% 18.48 張翼飛 等 0.08% 購買
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0290 1.0290 0.01% 0.68% 1.46% 2.88 任憑 等 0.00% 購買
安信長鑫增強債券C 020786 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0177 1.0177 0.00% 0.72% 1.45% 5.79 李君 等 0.00% 購買
安信宏盈18個月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0135 1.0135 0.12% -0.11% 1.37% 1.06 任憑 - 購買
安信恒鑫增強債券C 015979 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0490 1.0490 -0.05% -0.61% 1.35% 4.87 張翼飛 等 0.00% 購買
安信浩盈6個月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1283 1.1283 0.04% 1.34% 1.13% 0.00 張競 等 - 購買
安信價值精選股票A 000577 詳情 股票型 04-30 3.5093 3.5093 0.39% -1.09% 0.61% 16.22 陳一峰 0.15% 購買
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 04-30 1.0703 1.1283 1.08% 10.53% -0.05% 5.89 池陳森 0.15% 購買
安信中證500指數(shù)增強A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7530 1.7530 0.27% -3.87% -0.43% 0.10 朱舟揚 0.12% 購買
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 04-30 1.0480 1.1050 1.07% 10.26% -0.55% 4.97 池陳森 0.00% 購買
安信中證500指數(shù)增強C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.7086 1.7086 0.27% -4.06% -0.83% 0.25 朱舟揚 0.00% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 005280 詳情 混合型-絕對收益 04-30 1.1513 1.1513 0.29% 0.33% -3.11% 0.25 施榮盛 0.13% 購買
安信核心競爭力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5352 1.5352 -0.29% -1.07% -3.15% 2.12 張競 1.50% 購買
安信核心競爭力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5126 1.5126 -0.28% -1.19% -3.39% 0.05 張競 0.00% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 009624 詳情 混合型-絕對收益 04-30 1.1184 1.1184 0.28% 0.03% -3.69% 0.26 施榮盛 0.00% 購買
安信比較優(yōu)勢混合A 005587 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2066 1.4207 -0.38% -0.34% -3.99% 1.01 陳振宇 等 0.15% 購買
安信遠見成長混合A 013095 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9054 0.9054 -0.25% 0.88% -4.11% 8.27 張競 1.50% 購買
安信遠見成長混合C 013096 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8911 0.8911 -0.26% 0.63% -4.60% 3.08 張競 0.00% 購買
安信靈活配置混合A 750001 詳情 混合型-靈活 04-30 2.1188 2.7088 -0.33% -1.30% -4.75% 9.01 張競 0.15% 購買
安信一帶一路指數(shù)A 167503 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5579 0.7175 -0.52% -10.23% -5.35% 0.74 邱家慶 0.05% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 04-30 0.6692 0.6692 -0.01% -11.46% -8.38% 0.09 陳思 0.15% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 04-30 0.6602 0.6602 -0.02% -11.68% -8.82% 0.10 陳思 0.00% 購買
安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 04-28 1.0232 1.0232 -0.27% -0.94% - 0.62 占冠良 0.12% 購買
安信30天滾動持有債券C 021440 詳情 債券型-長債 04-30 1.0316 1.0316 0.01% 1.40% - 0.47 任憑 等 0.00% 購買
安信30天滾動持有債券A 021439 詳情 債券型-長債 04-30 1.0332 1.0332 0.00% 1.49% - 0.08 任憑 等 0.02% 購買
安信60天滾動持有債券A 021332 詳情 債券型-長債 04-30 1.0232 1.0232 0.00% 1.33% - 0.05 黃曉賓 等 0.02% 購買
安信60天滾動持有債券C 021347 詳情 債券型-長債 04-30 1.0214 1.0214 0.01% 1.23% - 1.21 黃曉賓 等 0.00% 購買
安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9757 0.9757 -0.25% 0.15% - 0.94 張競 0.00% 購買
安信遠見穩(wěn)進一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9795 0.9795 -0.24% 0.40% - 1.23 張競 0.15% 購買
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0147 1.0147 0.05% 1.35% - 1.69 王濤 等 0.00% 購買
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0160 1.0160 0.04% 1.44% - 1.01 王濤 等 0.02% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 022302 詳情 股票型 04-30 1.0183 1.0183 0.43% -1.47% - 0.12 徐衍鵬 0.00% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 022301 詳情 股票型 04-30 1.0211 1.0211 0.44% -1.21% - 0.03 徐衍鵬 0.15% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 022300 詳情 股票型 04-30 0.9627 0.9627 0.54% -3.52% - 0.10 馬曉東 0.00% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 022299 詳情 股票型 04-30 0.9653 0.9653 0.54% -3.28% - 0.01 馬曉東 0.15% 購買
安信中國制造混合C 023094 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7490 1.7490 0.05% - - 0.01 陳思 0.00% 購買
安信消費醫(yī)藥股票C 023098 詳情 股票型 04-30 1.1713 1.1713 0.06% - - 0.00 徐衍鵬 等 0.00% 購買
安信比較優(yōu)勢混合C 023097 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2053 1.2053 -0.38% - - 0.38 陳振宇 等 0.00% 購買
安信一帶一路指數(shù)C 023110 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.5569 1.5569 -0.52% - - 0.00 邱家慶 0.00% 購買
安信靈活配置混合C 023177 詳情 混合型-靈活 04-30 2.1165 2.1165 -0.33% - - 0.00 張競 0.00% 購買
安信價值精選股票C 023178 詳情 股票型 04-30 3.5056 3.5056 0.40% - - 0.00 陳一峰 0.00% 購買
安信長鑫增強債券E 023241 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0178 1.0178 0.01% - - 0.06 李君 等 - 購買
安信均衡增長混合A 020497 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0031 1.0031 0.07% - - 2.36 陳振宇 等 0.15% 購買
安信均衡增長混合C 020498 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0023 1.0023 0.06% - - 2.14 陳振宇 等 0.00% 購買
安信中證A500指數(shù)增強A 023501 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.76 施榮盛 0.12% 購買
安信中證A500指數(shù)增強C 023502 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.08 施榮盛 0.00% 購買
安信永利信用債券D 023867 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.5008 1.5008 0.01% - - 0.00 黃琬舒 - 購買
安信長鑫增強債券D 024080 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0223 1.0223 0.01% - - - 李君 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5238 1.6160% 1.65% 1.68% 0.43% 70.37 任憑 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.5238 1.6160% 1.65% 1.68% 0.43% 3.30 任憑 等 - 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3213 1.1270% 1.17% 1.16% 0.32% 1.03 黃曉賓 0.00% 購買
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4577 1.3720% 1.40% 1.44% 0.37% 10.96 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3810 1.3300% 1.37% 1.36% 0.36% 0.37 黃曉賓 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3266 1.0890% 1.09% 1.14% 0.32% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2608 0.8460% 0.85% 0.89% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3803 1.3300% 1.37% 1.36% 0.36% 0.83 黃曉賓 - 購買