安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.2512 1.2512 1.27% 7.03% 34.75% 1.06 邱家慶 0.12% 購買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.2340 1.2340 1.27% 6.90% 34.42% 0.52 邱家慶 0.00% 購買
安信洞見成長混合A 016558 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1286 1.1286 1.89% 28.51% 33.25% 1.09 陳鵬 0.15% 購買
安信洞見成長混合C 016559 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1144 1.1144 1.89% 28.17% 32.57% 0.83 陳鵬 0.00% 購買
安信成長精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9478 0.9478 -3.16% 25.64% 29.89% 1.02 陳鵬 0.15% 購買
安信成長精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9257 0.9257 -3.16% 25.31% 29.23% 0.17 陳鵬 0.00% 購買
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 06-18 1.2349 1.2929 -0.21% 28.70% 24.72% 5.89 池陳森 0.15% 購買
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 06-18 1.2083 1.2653 -0.21% 28.37% 24.08% 4.97 池陳森 0.00% 購買
安信新回報(bào)混合A 002770 詳情 混合型-靈活 06-18 2.7530 2.8030 2.41% 22.78% 24.02% 1.34 陳鵬 0.08% 購買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.6846 1.6846 0.11% 6.51% 23.96% 2.11 施榮盛 0.08% 購買
安信新回報(bào)混合C 002771 詳情 混合型-靈活 06-18 2.7005 2.7505 2.40% 22.65% 23.77% 1.15 陳鵬 0.00% 購買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.6506 1.6506 0.10% 6.40% 23.71% 2.18 施榮盛 0.00% 購買
安信價值成長混合A 008891 詳情 混合型-偏股 06-18 1.7280 1.7280 0.07% 10.16% 18.37% 1.83 聶世林 等 0.15% 購買
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 000974 詳情 股票型 06-18 1.2668 1.3265 -1.22% 16.43% 17.48% 1.88 陳嵩昆 等 0.15% 購買
安信價值成長混合C 008892 詳情 混合型-偏股 06-18 1.6818 1.6818 0.07% 9.89% 17.24% 0.59 聶世林 等 0.00% 購買
安信均衡成長18個月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9555 0.9555 -0.78% 9.78% 16.95% 3.13 聶世林 0.15% 購買
安信均衡成長18個月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9358 0.9358 -0.78% 9.50% 16.36% 0.13 聶世林 0.00% 購買
安信成長動力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1990 1.1990 -0.01% 9.11% 16.19% 1.16 聶世林 等 0.15% 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 06-18 0.9369 0.9369 -0.15% 5.21% 15.81% 0.21 沈明輝 等 0.15% 購買
安信睿見優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0450 1.0450 0.03% 7.30% 15.78% 5.59 聶世林 - 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 06-18 0.9292 0.9292 -0.15% 4.91% 15.37% 0.16 沈明輝 等 0.00% 購買
安信睿見優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0333 1.0333 0.03% 7.03% 15.14% 2.20 聶世林 - 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1157 1.1157 0.37% -3.98% 12.85% 0.03 譚玨娜 等 0.15% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 06-18 1.0907 1.0907 0.37% -4.16% 12.39% 0.09 譚玨娜 等 0.00% 購買
安信優(yōu)勢增長混合A 001287 詳情 混合型-靈活 06-18 2.6000 2.9958 0.43% 3.17% 11.84% 6.35 聶世林 0.10% 購買
安信優(yōu)勢增長混合C 002036 詳情 混合型-靈活 06-18 2.5554 2.9462 0.43% 3.07% 11.61% 5.51 聶世林 0.00% 購買
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2381 1.2491 -0.25% 3.73% 9.84% 1.56 張明 1.50% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 06-18 1.4148 1.8948 -0.20% -1.00% 9.67% 0.25 李君 0.15% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券A 006839 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.2158 1.2158 0.03% 3.32% 9.58% 1.14 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券B 010053 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.2158 1.2158 0.03% 3.32% 9.58% 0.41 梁冰哲 等 - 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 06-18 1.4024 1.8824 -0.21% -1.05% 9.55% 1.22 李君 0.00% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券C 006840 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.2006 1.2006 0.02% 3.22% 9.35% 2.55 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 06-18 0.5836 0.5836 1.99% -0.63% 9.23% 0.31 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購買
安信價值回報(bào)三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0644 1.1644 -0.76% 0.09% 9.02% 9.44 陳一峰 等 0.15% 購買
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2227 1.2337 -0.25% 3.48% 8.82% 2.57 張明 0.00% 購買
安信新價值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 06-18 1.8397 1.8897 0.03% 3.12% 8.81% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 06-18 0.5700 0.5700 1.99% -0.90% 8.63% 0.67 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購買
安信新價值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 06-18 1.8060 1.8560 0.03% 3.02% 8.60% 1.38 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信價值回報(bào)三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0403 1.1403 -0.76% -0.16% 8.39% 0.02 陳一峰 等 0.00% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 06-18 2.1151 2.1151 -0.06% 1.47% 8.33% 0.45 黎志軍 0.10% 購買
安信永利信用債券A 000310 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.5087 1.8587 0.01% 2.31% 8.24% 0.41 黃琬舒 0.70% 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 06-18 0.8149 0.8149 -0.72% -0.01% 8.19% 11.96 陳一峰 等 0.15% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 06-18 2.0822 2.0822 -0.06% 1.26% 7.90% 0.04 黎志軍 0.00% 購買
安信永利信用債券C 000335 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.4703 1.7953 0.01% 2.10% 7.81% 0.31 黃琬舒 0.00% 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 06-18 0.8003 0.8003 -0.72% -0.26% 7.65% 5.26 陳一峰 等 0.00% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 06-18 1.8651 2.2691 -0.34% 1.67% 7.61% 2.85 張明 0.15% 購買
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 06-18 1.7007 2.0323 -0.81% 4.45% 7.38% 5.18 袁瑋 0.15% 購買
安信價值驅(qū)動三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 06-18 1.7685 1.8185 -0.80% 3.35% 7.38% 0.75 袁瑋 0.15% 購買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.8146 1.8146 0.20% -0.32% 7.37% 0.10 朱舟揚(yáng) 0.12% 購買
安信價值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2028 1.2028 -0.85% 3.48% 7.30% 3.16 袁瑋 0.15% 購買
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 06-18 1.8517 2.2557 -0.33% 1.45% 7.10% 0.38 張明 0.00% 購買
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 06-18 1.6733 1.6733 -0.81% 4.24% 7.02% 1.86 袁瑋 0.00% 購買
安信民穩(wěn)增長混合A 008809 詳情 混合型-偏債 06-18 1.5065 1.5625 -0.36% 0.49% 6.97% 24.55 張翼飛 0.08% 購買
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 06-13 1.0513 1.0513 -0.31% 0.99% 6.95% 0.62 占冠良 0.12% 購買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.7677 1.7677 0.19% -0.52% 6.94% 0.25 朱舟揚(yáng) 0.00% 購買
安信價值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1839 1.1839 -0.85% 3.27% 6.86% 0.96 袁瑋 0.00% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 06-18 1.2263 1.3995 -0.28% 0.89% 6.76% 3.87 張翼飛 1.00% 購買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.4368 1.8338 0.00% 1.76% 6.75% 51.19 張翼飛 等 0.08% 購買
安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 06-18 1.5671 1.5671 -0.30% 0.60% 6.63% 1.33 陳一峰 等 0.15% 購買
安信民穩(wěn)增長混合C 008810 詳情 混合型-偏債 06-18 1.4743 1.5303 -0.36% 0.30% 6.60% 9.59 張翼飛 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0449 1.0449 -0.01% 2.60% 6.55% 1.16 梁冰哲 - 購買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.3922 1.7602 -0.01% 1.55% 6.33% 21.69 張翼飛 等 0.00% 購買
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 06-18 1.5376 1.7356 -0.01% 0.88% 6.25% 0.10 張明 等 0.08% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 06-18 1.2103 1.3737 -0.28% 0.64% 6.19% 0.46 張翼飛 - 購買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1559 1.1559 -0.03% 1.82% 6.16% 0.30 張明 等 0.08% 購買
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 06-18 1.5160 1.7130 -0.01% 0.82% 6.15% 0.42 張明 等 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0168 1.0168 -0.01% 2.19% 5.70% 0.45 梁冰哲 - 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.1522 1.1522 -0.24% 1.85% 5.59% 0.00 占冠良 0.00% 購買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1252 1.1252 -0.03% 1.52% 5.53% 0.21 張明 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 06-18 1.3667 1.3667 -0.18% 0.98% 5.32% 39.47 張翼飛 等 0.80% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1941 1.1941 -0.02% 0.67% 5.25% 0.38 張明 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1759 1.1759 -0.02% 0.48% 5.24% 0.14 張明 等 0.00% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-13 1.1425 1.1425 -0.24% 1.66% 5.19% 0.53 占冠良 0.12% 購買
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 06-18 1.3458 1.3458 -0.17% 0.84% 5.02% 24.18 張翼飛 等 - 購買
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1697 1.2097 -0.08% 0.12% 5.02% 1.55 張翼飛 0.12% 購買
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.2615 1.2615 0.01% 1.45% 4.63% 0.24 張睿 0.06% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0869 1.0869 -0.17% 1.99% 4.54% 0.33 袁瑋 等 - 購買
安信遠(yuǎn)見成長混合A 013095 詳情 混合型-偏股 06-18 0.9689 0.9689 -0.13% 8.00% 4.44% 8.27 張競 1.50% 購買
安信民安回報(bào)一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1845 1.1845 -0.21% 0.46% 4.42% 1.37 張翼飛 0.12% 購買
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1496 1.1896 -0.08% -0.14% 4.41% 0.95 張翼飛 0.00% 購買
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 06-17 1.1348 1.1348 -0.01% 1.17% 4.28% 1.56 張翼飛 等 0.04% 購買
安信民安回報(bào)一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1825 1.1825 -0.22% 0.45% 4.27% 3.68 張翼飛 0.00% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1495 1.1495 -0.04% 0.54% 4.25% 10.76 李君 0.10% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0787 1.0787 -0.17% 1.84% 4.22% 0.17 袁瑋 等 - 購買
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.2303 1.2303 0.01% 1.24% 4.21% 0.74 張睿 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 06-18 1.7327 1.7877 -0.05% 0.32% 4.12% 68.36 張翼飛 等 0.10% 購買
安信新目標(biāo)混合A 003030 詳情 混合型-靈活 06-18 1.4659 1.5799 0.08% 1.00% 4.11% 1.01 聶世林 等 0.08% 購買
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 06-17 1.1231 1.1231 -0.02% 1.01% 3.96% 0.12 張翼飛 等 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見成長混合C 013096 詳情 混合型-偏股 06-18 0.9530 0.9530 -0.14% 7.73% 3.91% 3.08 張競 0.00% 購買
安信新目標(biāo)混合C 003031 詳情 混合型-靈活 06-18 1.4210 1.5340 0.08% 0.90% 3.90% 1.60 聶世林 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1319 1.1319 -0.04% 0.35% 3.83% 4.59 李君 0.00% 購買
安信新趨勢混合A 001710 詳情 混合型-靈活 06-18 1.2551 1.4731 -0.04% 0.39% 3.71% 5.20 李君 0.10% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0473 1.0473 -0.04% 0.41% 3.68% 0.39 李君 0.04% 購買
安信永鑫增強(qiáng)債券A 003637 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0744 1.3474 -0.04% 0.51% 3.64% 13.00 李君 等 0.06% 購買
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 06-18 1.6976 1.7526 -0.05% 0.08% 3.60% 45.98 張翼飛 等 0.00% 購買
安信30天滾動持有債券A 021439 詳情 債券型-長債 06-18 1.0362 1.0362 0.01% 1.07% 3.55% 0.08 任憑 等 0.02% 購買
安信永鑫增強(qiáng)債券C 003638 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0767 1.3327 -0.04% 0.46% 3.54% 12.43 李君 等 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0606 1.0606 0.01% 1.50% 3.54% 5.46 張睿 0.02% 購買
安信新趨勢混合C 001711 詳情 混合型-靈活 06-18 1.2418 1.4518 -0.03% 0.30% 3.50% 16.23 李君 0.00% 購買
安信價值精選股票A 000577 詳情 股票型 06-18 3.4771 3.4771 -0.14% -3.10% 3.49% 16.22 陳一峰 0.15% 購買
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長債 06-18 1.0389 1.1949 0.00% 0.50% 3.44% 6.77 王濤 等 0.04% 購買
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長債 06-18 1.0394 1.0394 0.03% 0.56% 3.41% 45.46 任憑 0.08% 購買
安信永寧一年定開債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長債 06-17 1.0556 1.1643 0.01% 1.31% 3.39% 8.46 宛晴 0.08% 購買
安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0413 1.0413 -0.04% 0.26% 3.38% 0.60 李君 0.00% 購買
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長債 06-18 1.0568 1.0848 0.02% 0.77% 3.37% 14.83 宛晴 等 0.08% 購買
安信30天滾動持有債券C 021440 詳情 債券型-長債 06-18 1.0343 1.0343 0.01% 0.98% 3.37% 0.47 任憑 等 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0575 1.0575 0.01% 1.40% 3.33% 0.89 張睿 0.00% 購買
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長債 06-18 1.0377 1.0377 0.02% 0.51% 3.29% 0.00 任憑 0.00% 購買
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長債 06-18 1.0553 1.0813 0.01% 0.72% 3.27% 0.01 宛晴 等 0.00% 購買
安信新成長混合A 003345 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1783 1.4793 -0.10% -0.95% 3.26% 4.82 陳一峰 等 0.10% 購買
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長債 06-18 1.0275 1.1835 0.00% 0.40% 3.21% 0.89 王濤 等 0.00% 購買
安信臻享三個月定開債券 016108 詳情 債券型-長債 06-18 1.0444 1.0844 0.02% 0.93% 3.15% 3.81 王濤 等 0.03% 購買
安信比較優(yōu)勢混合A 005587 詳情 混合型-靈活 06-18 1.2785 1.4926 -0.01% 6.05% 3.09% 1.01 陳振宇 等 0.15% 購買
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1506 1.7559 0.01% 0.80% 3.06% 2.05 張明 等 0.08% 購買
安信新成長混合C 003346 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1620 1.4580 -0.10% -1.06% 3.03% 0.16 陳一峰 等 0.00% 購買
安信恒利增強(qiáng)債券A 005271 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.1037 1.1037 0.02% -0.71% 2.87% 0.16 邱家慶 等 0.08% 購買
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1215 1.7126 0.01% 0.70% 2.85% 3.70 張明 等 0.00% 購買
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長債 06-18 1.0370 1.3070 0.01% 0.86% 2.85% 19.49 李君 0.08% 購買
安信永盈一年定開債券 011029 詳情 債券型-長債 06-18 1.1402 1.1922 0.02% 1.07% 2.85% 7.90 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信中國制造混合A 004249 詳情 混合型-靈活 06-18 1.7883 1.7883 -0.69% -3.71% 2.83% 0.76 陳思 0.15% 購買
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1060 1.3196 0.04% 0.74% 2.74% 2.46 黃琬舒 0.03% 購買
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0167 1.1826 0.03% 0.75% 2.72% 0.42 黃琬舒 0.00% 購買
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0167 1.0697 0.03% 0.72% 2.69% 0.48 黃琬舒 - 購買
安信60天滾動持有債券A 021332 詳情 債券型-長債 06-18 1.0265 1.0265 0.00% 1.06% 2.65% 0.05 黃曉賓 等 0.02% 購買
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長債 06-18 1.0239 1.0539 0.02% 0.70% 2.64% 5.05 宛晴 0.08% 購買
安信豐澤39個月定開債 008523 詳情 債券型-長債 06-18 1.0319 1.1331 0.01% 1.29% 2.63% 82.02 王濤 0.06% 購買
安信恒利增強(qiáng)債券C 005272 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0807 1.0807 0.02% -0.86% 2.57% 0.35 邱家慶 等 0.00% 購買
安信永順一年定開債券 009605 詳情 債券型-長債 06-18 1.1470 1.2510 0.02% 1.03% 2.45% 20.92 祝璐琛 等 0.08% 購買
安信60天滾動持有債券C 021347 詳情 債券型-長債 06-18 1.0244 1.0244 0.00% 0.96% 2.44% 1.21 黃曉賓 等 0.00% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0888 1.0888 0.01% 0.81% 2.39% 1.40 張競 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0793 1.0793 0.01% 0.71% 2.19% 0.07 張競 等 0.00% 購買
安信浩盈6個月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1453 1.1453 -0.01% 0.87% 2.15% 0.78 張競 等 0.10% 購買
安信恒鑫增強(qiáng)債券A 015978 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0619 1.0619 -0.14% 0.13% 2.06% 18.48 張翼飛 等 0.08% 購買
安信永盛定開債券 005677 詳情 債券型-長債 06-18 1.0458 1.2098 0.01% 0.73% 1.96% 16.86 梁冰哲 0.06% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券A 020785 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0258 1.0258 -0.01% 0.54% 1.95% 2.75 李君 等 0.08% 購買
安信宏盈18個月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0227 1.0227 -0.07% 0.09% 1.93% 1.06 任憑 - 購買
安信恒鑫增強(qiáng)債券C 015979 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0586 1.0586 -0.14% 0.09% 1.92% 4.87 張翼飛 等 0.00% 購買
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0396 1.6096 0.02% 0.78% 1.89% 0.72 宛晴 等 0.08% 購買
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0546 1.1286 0.02% 0.76% 1.89% 2.63 宛晴 等 0.08% 購買
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 06-18 1.1381 1.1919 0.01% 0.79% 1.81% 13.05 易美連 等 0.03% 購買
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.0534 1.1274 0.02% 0.74% 1.80% 0.17 宛晴 等 0.00% 購買
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0257 1.0257 -0.01% 0.27% 1.77% 0.56 張睿 0.04% 購買
安信浩盈6個月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1358 1.1358 -0.02% 0.66% 1.62% 0.00 張競 等 - 購買
安信靈活配置混合A 750001 詳情 混合型-靈活 06-18 2.2379 2.8279 -0.13% 3.49% 1.61% 9.01 張競 0.15% 購買
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.1064 1.1264 0.02% 0.62% 1.57% 10.01 宛晴 等 - 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券C 020786 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0206 1.0206 -0.02% 0.33% 1.54% 5.79 李君 等 0.00% 購買
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 06-18 1.1202 1.1735 0.01% 0.64% 1.53% 6.38 易美連 等 0.00% 購買
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0132 1.0132 0.00% 0.13% 1.46% 0.41 張睿 0.00% 購買
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0309 1.0309 0.01% 0.64% 1.40% 2.88 任憑 等 0.00% 購買
安信核心競爭力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 06-18 1.5972 1.5972 0.02% 2.44% 0.88% 2.12 張競 1.50% 購買
安信核心競爭力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 06-18 1.5731 1.5731 0.02% 2.32% 0.63% 0.05 張競 0.00% 購買
安信一帶一路指數(shù)A 167503 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.6491 0.7770 0.15% -3.90% -1.28% 0.74 邱家慶 0.05% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 005280 詳情 混合型-絕對收益 06-18 1.1597 1.1597 -0.02% 0.93% -2.84% 0.25 施榮盛 0.13% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 009624 詳情 混合型-絕對收益 06-18 1.1257 1.1257 -0.02% 0.63% -3.42% 0.26 施榮盛 0.00% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 06-18 0.6753 0.6753 -0.07% -7.23% -4.06% 0.09 陳思 0.15% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 06-18 0.6657 0.6657 -0.09% -7.46% -4.55% 0.10 陳思 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0267 1.0267 -0.34% 5.75% - 0.94 張競 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0314 1.0314 -0.34% 6.01% - 1.23 張競 0.15% 購買
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0213 1.0213 0.02% 1.03% - 1.69 王濤 等 0.00% 購買
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0229 1.0229 0.02% 1.13% - 1.01 王濤 等 0.02% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 022302 詳情 股票型 06-18 1.1306 1.1306 -1.02% 16.70% - 0.12 徐衍鵬 0.00% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 022301 詳情 股票型 06-18 1.1344 1.1344 -1.02% 17.00% - 0.03 徐衍鵬 0.15% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 022299 詳情 股票型 06-18 1.0798 1.0798 0.14% 14.92% - 0.01 馬曉東 0.15% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 022300 詳情 股票型 06-18 1.0761 1.0761 0.13% 14.63% - 0.10 馬曉東 0.00% 購買
安信中國制造混合C 023094 詳情 混合型-靈活 06-18 1.7857 1.7857 -0.70% - - 0.01 陳思 0.00% 購買
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 023098 詳情 股票型 06-18 1.2646 1.2646 -1.23% - - 0.00 徐衍鵬 等 0.00% 購買
安信比較優(yōu)勢混合C 023097 詳情 混合型-靈活 06-18 1.2763 1.2763 -0.02% - - 0.38 陳振宇 等 0.00% 購買
安信一帶一路指數(shù)C 023110 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.6476 1.6476 0.15% - - 0.00 邱家慶 0.00% 購買
安信靈活配置混合C 023177 詳情 混合型-靈活 06-18 2.2342 2.2342 -0.13% - - 0.00 張競 0.00% 購買
安信價值精選股票C 023178 詳情 股票型 06-18 3.4716 3.4716 -0.14% - - 0.00 陳一峰 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券E 023241 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0208 1.0208 -0.01% - - 0.06 李君 等 - 購買
安信均衡增長混合A 020497 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0231 1.0231 -0.12% - - 2.36 陳振宇 等 0.15% 購買
安信均衡增長混合C 020498 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0216 1.0216 -0.13% - - 2.14 陳振宇 等 0.00% 購買
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023501 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.0010 1.0010 0.06% - - 0.76 施榮盛 0.12% 購買
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023502 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.0004 1.0004 0.06% - - 2.08 施榮盛 0.00% 購買
安信永利信用債券D 023867 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.5087 1.5087 0.01% - - 0.00 黃琬舒 - 購買
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起A 023908 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.0002 1.0002 0.37% - - 0.80 施榮盛 等 0.12% 購買
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起C 023909 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.9997 0.9997 0.37% - - 0.47 施榮盛 等 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券D 024080 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0257 1.0257 -0.01% - - - 李君 等 - 購買
安信優(yōu)選價值混合C 023033 詳情 混合型-偏股 06-13 0.9997 0.9997 - - - 0.20 張明 - 購買
安信優(yōu)選價值混合A 023032 詳情 混合型-偏股 06-13 0.9999 0.9999 - - - 12.92 張明 - 購買
安信錦順利率債C 023375 詳情 債券型-長債 06-18 1.0020 1.0020 0.00% - - 0.50 張睿 - 購買
安信錦順利率債A 023374 詳情 債券型-長債 06-18 1.0023 1.0023 0.01% - - 9.50 張睿 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3051 1.2900% 1.22% 1.20% 0.30% 1.03 黃曉賓 0.00% 購買
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3212 1.1760% 1.19% 1.27% 0.34% 10.96 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3577 1.4820% 1.42% 1.39% 0.35% 0.37 黃曉賓 0.00% 購買
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3878 1.4200% 1.44% 1.51% 0.41% 70.37 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2563 0.9180% 1.15% 1.11% 0.29% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.1905 0.6750% 0.91% 0.86% 0.23% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3878 1.4200% 1.44% 1.51% 0.41% 3.30 任憑 等 - 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3577 1.4820% 1.42% 1.39% 0.35% 0.83 黃曉賓 - 購買