安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-04-19 2025-03-25 2024-12-31 2024-08-02
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 0.18 62,035.61 -
存出保證金 詳情 - - 1,106.71 0.01
交易性金融資產(chǎn) 詳情 851.23 224.42 8,313,994.33 465.77
其中：股票投資 詳情 780.13 204.25 2,040,867.06 -
其中：基金投資 詳情 - - 10,547.49 -
其中：債券投資 詳情 71.10 20.17 6,259,190.28 465.77
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 3,389.49 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 992,768.88 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 51.43 - 62,924.87 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - 107.47 -
應(yīng)收申購款 詳情 0.00 0.07 65,514.68 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 1.92 -
資產(chǎn)總計 詳情 959.21 546.55 11,211,669.17 541.61
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-04-19 2025-03-25 2024-12-31 2024-08-02
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 1,112,027.89 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 105,508.65 -
應(yīng)付贖回款 詳情 25.10 284.26 57,596.20 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 0.63 0.98 4,701.20 0.00
應(yīng)付托管費 詳情 0.11 0.16 1,155.82 0.00
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 0.24 0.19 674.32 0.00
應(yīng)付稅費 詳情 - - 117.78 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - 76.91 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 6.75 7.63 2,301.41 1.62
負(fù)債合計 詳情 32.83 293.22 1,284,160.18 1.62
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,172.37 138.66 8,390,161.22 521.88
所有者權(quán)益合計 詳情 926.39 253.33 9,927,509.00 539.98
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 959.21 546.55 11,211,669.17 541.61
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
數(shù)據(jù)加載中...