安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 18.01 | 72,752.01 | - | 0.18 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.08 | 1,221.43 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,032.37 | 7,314,858.35 | 851.23 | 224.42 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,032.37 | 2,067,637.74 | 780.13 | 204.25 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 10,808.28 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 5,233,378.10 | 71.10 | 20.17 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 3,034.24 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,180,518.24 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 27.63 | 51,705.93 | 51.43 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 6,279.43 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.93 | 25,504.10 | 0.00 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1.46 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,107,428.62 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.04 | 41,339.67 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 99.58 | 52,641.98 | 25.10 | 284.26 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.35 | 4,360.02 | 0.63 | 0.98 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.22 | 1,067.57 | 0.11 | 0.16 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.35 | 634.03 | 0.24 | 0.19 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 81.08 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 48.82 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.58 | 1,897.77 | 6.75 | 7.63 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 102.12 | 1,209,499.56 | 32.83 | 293.22 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,606.75 | 7,405,947.70 | 1,172.37 | 138.66 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,228.74 | 9,072,187.53 | 926.39 | 253.33 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
數(shù)據(jù)加載中...