| 基金全稱 | 長(zhǎng)江樂逸定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江樂逸定開債券 |
| 基金代碼 | 006028（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2018年05月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
長(zhǎng)江樂逸定開債券(006028) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 漆志偉 |
|---|---|
| 上任日期 | |
漆志偉先生:國(guó)籍:中國(guó)。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任東興證券股份有限公司客服經(jīng)理、華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司公募固定收益投資部總經(jīng)理,長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券型證券投資基金、長(zhǎng)江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江樂鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、長(zhǎng)江添利混合型證券投資基金、長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金、長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月16日至2024年2月23日擔(dān)任長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月11日至2024年2月23日擔(dān)任長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020938 | 長(zhǎng)江90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又15天 | 3.77% |
| 020937 | 長(zhǎng)江90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又15天 | 4.00% |
| 020526 | 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C | 債券型-中短債 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又109天 | 3.22% |
| 015403 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-04-28 | 至今 | 3年又6天 | 9.17% |
| 015402 | 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-04-28 | 至今 | 3年又6天 | 9.83% |
| 013973 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又140天 | 8.07% |
| 013972 | 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又140天 | 8.62% |
| 013018 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -10.27% |
| 013017 | 長(zhǎng)江雙盈6個(gè)月持有債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -9.36% |
| 010252 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 6.88% |
| 010251 | 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 7.92% |
| 009701 | 長(zhǎng)江添利混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又271天 | 19.91% |
| 009700 | 長(zhǎng)江添利混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又271天 | 22.21% |
| 007414 | 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A | 債券型-中短債 | 2019-09-25 | 至今 | 5年又222天 | 19.02% |
| 006618 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-12-25 | 至今 | 6年又131天 | 48.53% |
| 006619 | 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-12-25 | 至今 | 6年又131天 | 44.86% |
| 006135 | 長(zhǎng)江樂鑫定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-16 | 至今 | 6年又262天 | 31.61% |
| 005828 | 長(zhǎng)江樂越定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2018-04-12 | 2020-03-17 | 1年又340天 | 10.62% |
| 005158 | 長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2017-11-24 | 至今 | 7年又162天 | 32.16% |
| 005070 | 長(zhǎng)江樂豐純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-08-22 | 2021-03-17 | 3年又208天 | 16.12% |
| 005016 | 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 7.98% |
| 005017 | 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 8.66% |
| 003363 | 長(zhǎng)江樂享貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 14.79% |
| 003365 | 長(zhǎng)江樂享貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 13.23% |
| 003364 | 長(zhǎng)江樂享貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 16.26% |
| 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2016-10-17 | 至今 | 8年又200天 | 34.10% |
| 投資目標(biāo) | 在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資股票、權(quán)證,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資分離交易可轉(zhuǎn)債所形成的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證,本基金將在其可交易之日起10個(gè)工作日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券類別配置策略,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價(jià)值等的研判,分析研究各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在此基礎(chǔ)上嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),制定不同資產(chǎn)的配置比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 2、債券投資策略 本基金依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的分析,綜合考慮各類子類資產(chǎn)的特征以及市場(chǎng)整體流動(dòng)性情況,采取定量模型與定性分析結(jié)合的模式,在各子類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置與調(diào)整。 (1)利率債券策略 ①利率預(yù)期策略 本基金通過分析國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與綜合分析貨幣政策,財(cái)政政策,預(yù)判出未來利率水平的變化方向,結(jié)合債券的期限結(jié)構(gòu)水平,債券的供給,流動(dòng)性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 ②久期選擇策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、金融市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)、債券市場(chǎng)供給水平對(duì)未來利率走勢(shì)進(jìn)行預(yù)判,結(jié)合本基金的流動(dòng)性需求及投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期,有效地控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。本基金在久期控制上遵循組合久期與封閉期的期限適當(dāng)匹配的原則。 ③騎乘策略 本基金將通過騎乘操作策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)比持有到期更高的收益。在市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜并且相對(duì)陡峭時(shí),選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)信用債券策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評(píng)級(jí)體系的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債券投資策略。 ①基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險(xiǎn)分析框架,建立內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)狀況客觀分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀價(jià)值評(píng)估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場(chǎng)定價(jià)偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場(chǎng)債券供給變化,對(duì)資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場(chǎng)資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場(chǎng)的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 3、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成基金份額,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
長(zhǎng)江樂逸定開債券(006028) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
長(zhǎng)江樂逸定開債券(006028) - 基金公告
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停服務(wù)的公告2022-11-16
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)急演練的公告2022-10-27
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于公司法定代表人變更的公告2022-09-20
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于關(guān)閉公司網(wǎng)上交易平臺(tái)開戶、認(rèn)購(gòu)及申購(gòu)業(yè)務(wù)的...2022-09-14
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上服務(wù)系統(tǒng)暫停服務(wù)的公告2019-09-26