| 基金全稱 | 同泰同享混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 同泰同享混合A |
| 基金代碼 | 013924（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
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| 姓名 | 楊喆 |
|---|---|
| 上任日期 | |
楊喆先生:清華大學(xué)工商管理碩士,2001年9月至2005年8月任國(guó)富投資管理有限公司研究員;2005年8月至2006年4月任瑞泰人壽股份有限公司投資經(jīng)理;2006年5月至2014年12月先后任中信證券股份有限公司研究員、策略組負(fù)責(zé)人、投資主辦人;2014年12月至2019年6月任銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益及量化投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理、投資主辦人。有多種類型賬戶的管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的排名業(yè)績(jī)。2019年6月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2019年8月28日至2024年2月29日擔(dān)任同泰開(kāi)泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月16日至2024年2月29日擔(dān)任同泰慧盈混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月27日至2021年5月31日擔(dān)任同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月7日起至2021年11月2日擔(dān)任同泰遠(yuǎn)見(jiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月23日至2024年2月29日擔(dān)任同泰滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月30日至2024年2月29日擔(dān)任同泰金融精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月24日至2024年2月29日擔(dān)任同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -24.19% |
| 014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-24 | 2024-02-29 | 1年又342天 | -23.61% |
| 013490 | 同泰金融精選股票A | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -23.58% |
| 013491 | 同泰金融精選股票C | 股票型 | 2021-11-30 | 2024-02-29 | 2年又91天 | -24.28% |
| 012911 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -37.87% |
| 012912 | 同泰滬深300量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2024-02-29 | 2年又221天 | -38.35% |
| 008843 | 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.80% |
| 008842 | 同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 2021-11-02 | 1年又56天 | -4.36% |
| 008998 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.08% |
| 008997 | 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-27 | 2021-05-31 | 1年又34天 | 44.70% |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -12.77% |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型-偏股 | 2019-11-26 | 2024-02-29 | 4年又96天 | -14.27% |
| 007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -31.03% |
| 007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2024-02-29 | 4年又186天 | -29.72% |
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| 姓名 | 魯秦 |
|---|---|
| 上任日期 | |
魯秦女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士。曾任神州數(shù)碼(中國(guó))有限公司ERP實(shí)施顧問(wèn)、中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)分析師、中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)等職。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部信用研究負(fù)責(zé)人兼基金經(jīng)理。2021年8月31日起擔(dān)任同泰恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月31日起擔(dān)任同泰恒興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月29日起擔(dān)任同泰泰和三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任同泰同欣混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月17日擔(dān)任同泰泰享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015340 | 同泰泰享中短債A | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又16天 | 2.38% |
| 015341 | 同泰泰享中短債C | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又16天 | 2.28% |
| 015342 | 同泰泰享中短債E | 債券型-中短債 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又16天 | 2.11% |
| 020711 | 同泰恒興純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又71天 | 5.20% |
| 020710 | 同泰恒利純債D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-02-22 | 至今 | 1年又71天 | 4.20% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -0.76% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -1.20% |
| 013706 | 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又187天 | 126.74% |
| 013707 | 同泰泰和三個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又187天 | 126.19% |
| 008728 | 同泰恒利純債A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-31 | 至今 | 3年又246天 | 139.36% |
| 008729 | 同泰恒利純債C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-08-31 | 至今 | 3年又246天 | 141.28% |
| 009278 | 同泰恒興純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又246天 | 13.43% |
| 009279 | 同泰恒興純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又246天 | 12.56% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)自上而下的分析,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長(zhǎng)性、周期性、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長(zhǎng)前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇 本基金在選擇個(gè)股時(shí)重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并選擇港股市場(chǎng)中基本面良好、估值合理的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 關(guān)于同泰同享混合型證券投資基金基金合同不能生效的公告2022-02-16
- 關(guān)于同泰同享混合型證券投資基金延期結(jié)束募集的公告2022-01-12
- 同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開(kāi)募集證券投資基金可投資北交所上市股票的風(fēng)...2021-11-25
- 同泰同享混合型證券投資基金招募說(shuō)明書2021-11-12
- 同泰基金管理有限公司同泰同享混合型證券投資基金基金合同2021-11-12