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單位凈值 (2025-06-16)

1.21290.01%
近1月：0.17%
近1年：3.36%

累計凈值

2.2719
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：4.32%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.2129 2.2719 0.01%
    06-13 1.2128 2.2718 -0.01%
    06-12 1.2129 2.2719 -0.01%
    06-11 1.2130 2.2720 0.01%
    06-10 1.2129 2.2719 0.00%
    06-09 1.2129 2.2719 0.06%
    06-06 1.2122 2.2712 0.07%
    06-05 1.2113 2.2703 0.02%
    06-04 1.2111 2.2701 0.02%
    06-03 1.2109 2.2699 0.02%
    05-30 1.2106 2.2696 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.17%
    1.07%
    0.51%
    0.27%
    3.36%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    564 | 765
    649 | 767
    268 | 746
    664 | 728
    674 | 730
    304 | 679
    -- | 589
    -- | 535
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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