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單位凈值 (2025-06-16)

1.0389-0.02%
近1月：0.05%
近1年：3.73%

累計凈值

1.0699
近3月：1.13%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來：5.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0389 1.0699 -0.02%
    06-13 1.0391 1.0701 0.01%
    06-12 1.0390 1.0700 -0.02%
    06-11 1.0392 1.0702 0.02%
    06-10 1.0390 1.0700 -0.01%
    06-09 1.0391 1.0701 0.04%
    06-06 1.0387 1.0697 0.08%
    06-05 1.0379 1.0689 0.00%
    06-04 1.0379 1.0689 0.02%
    06-03 1.0377 1.0687 0.00%
    05-30 1.0377 1.0687 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.05%
    1.13%
    0.04%
    -0.23%
    3.73%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    3074 | 3101
    3036 | 3099
    1482 | 3041
    2828 | 2954
    2901 | 2992
    664 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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