| 基金全稱 | 易方達(dá)高股息量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 021049（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A(021049) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王建軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
王建軍先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2007年7月至2009年5月任匯添富基金管理有限公司數(shù)量分析師。2009年5月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任量化研究員、基金經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部副總經(jīng)理、指數(shù)及增強(qiáng)投資部副總經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部副總經(jīng)理、量化投資決策委員會(huì)委員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2021年09月04日擔(dān)任易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年09月14日擔(dān)任易方達(dá)量化策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年09月23日擔(dān)任易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2010年09月27日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2010年09月27日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2011年09月20日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2011年09月20日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2012年09月20日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年06月03日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)并購重組指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年06月03日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)生物科技指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年06月03日至2016年07月06日擔(dān)任易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月24日擔(dān)任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588500 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | 1.43% |
| 021050 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 021049 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 016499 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又223天 | -16.63% |
| 016498 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-23 | 至今 | 2年又223天 | -15.75% |
| 002216 | 易方達(dá)量化策略A | 混合型-靈活 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又232天 | -19.10% |
| 002217 | 易方達(dá)量化策略C | 混合型-靈活 | 2022-09-14 | 至今 | 2年又232天 | -20.12% |
| 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 至今 | 3年又242天 | -22.15% |
| 150258 | 易方達(dá)生物分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -71.59% |
| 150257 | 易方達(dá)生物分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | 5.71% |
| 150256 | 易方達(dá)銀行分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -43.72% |
| 150255 | 易方達(dá)銀行分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | 5.69% |
| 161123 | 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -43.44% |
| 161122 | 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -31.91% |
| 161121 | 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-06 | 1年又34天 | -18.99% |
| 161118 | 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | 39.61% |
| 150106 | 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | 29.29% |
| 150107 | 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-20 | 2016-07-06 | 3年又290天 | -40.97% |
| 110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2011-09-20 | 2016-07-06 | 4年又291天 | 126.95% |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-09-20 | 2016-07-06 | 4年又291天 | 146.05% |
| 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-09-27 | 2016-07-06 | 5年又284天 | 8.78% |
| 110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-09-27 | 2016-07-06 | 5年又284天 | 10.86% |
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| 姓名 | 明朗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-18 |
明朗先生:中國,碩士。2015年5月至2017年2月任交通銀行股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理。2017年3月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,曾任投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任量化研究員。2023年11月9日擔(dān)任易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021049 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 021050 | 易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-04-18 | 至今 | 15天 | |
| 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又176天 | 4.94% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金主要采用量化選股策略選擇投資價(jià)值較高的股票,并結(jié)合組合優(yōu)化策略,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (1)量化選股策略 本基金主要采用多因子量化模型進(jìn)行個(gè)股選擇。多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、上市公司基本面、市場(chǎng)情緒與投資者預(yù)期等多種因素,對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估,選擇投資價(jià)值較高的股票,追求利用市場(chǎng)中價(jià)格與價(jià)值的偏差獲取長期持續(xù)的超額收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來源上可分為:1)基本面因子:如估值水平、盈利能力和成長性指標(biāo)等;2)技術(shù)因子:如價(jià)格動(dòng)量、成交金額和換手率等;3)分析師因子:如分析師關(guān)注度、一致性和預(yù)期變化等;4)風(fēng)險(xiǎn)因子:如波動(dòng)率和Beta(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露)等。本基金可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和因子的實(shí)際表現(xiàn),適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 (2)組合優(yōu)化策略 本基金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)在預(yù)算范圍內(nèi)。本基金所采用的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),以控制交易成本、減少交易對(duì)業(yè)績(jī)帶來的負(fù)面影響。 本基金也將綜合考慮股票預(yù)期超額收益、風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性等因素進(jìn)行投資組合優(yōu)化。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 高股息主題界定 本基金將挖掘高股息主題相關(guān)公司的投資機(jī)會(huì)。本基金界定的高股息主題相關(guān)公司是指滿足以下所有條件的公司: (1)過去兩年中至少有一年派發(fā)股息且股息率處于行業(yè)前50%。 (2)經(jīng)營狀況良好,具有穩(wěn)定分紅能力,紅利分配相關(guān)政策及執(zhí)行情況不存在異常。本基金不主動(dòng)投資于ST及*ST股票。 當(dāng)國家政策、法律法規(guī)、相關(guān)準(zhǔn)則發(fā)生變化,或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)母吖上⒅黝}界定標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)界定方法進(jìn)行變更并在更新的招募說明書中公告。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 在類屬配置層次,本基金結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、本基金于每年五月最后一個(gè)交易日對(duì)可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)日核定的每10份基金份額可供分配利潤金額高于0.01元(含)時(shí),可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、在符合基金分紅條件的前提下,本基金可每年進(jìn)行1次收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。 |
易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A(021049) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達(dá)高股息量化選股股票發(fā)起式A(021049) - 基金公告