基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.29%
近1年：24.62%

單位凈值 (2025-12-15)

3.4105-1.11%
近3月：1.33%
近3年：17.11%

累計(jì)凈值

6.7518
近6月：31.26%
成立來(lái)：583.86%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：77.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 3.4105 6.7518 -1.11%
    12-12 3.4489 6.8247 0.68%
    12-11 3.4257 6.7806 -1.36%
    12-10 3.4731 6.8707 0.11%
    12-09 3.4693 6.8634 -0.24%
    12-08 3.4776 6.8792 1.31%
    12-05 3.4327 6.7939 0.95%
    12-04 3.4003 6.7324 0.65%
    12-03 3.3785 6.6910 -0.74%
    12-02 3.4036 6.7387 -0.43%
    12-01 3.4183 6.7666 1.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.93%
    -0.29%
    1.33%
    31.26%
    26.20%
    24.62%
    47.13%
    17.11%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.94%
    -0.37%
    0.98%
    29.75%
    23.37%
    21.79%
    40.95%
    10.76%
    同類(lèi)排名
    3399 | 4579
    915 | 4561
    1502 | 4356
    996 | 3925
    1301 | 3354
    1148 | 3289
    791 | 2421
    1297 | 1920
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 1 又跳水了 順勢(shì)而為_(kāi)擇善固執(zhí) 11-28 01:30
62 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
36 0 $深證100ETF(SZ159901)$ 順勢(shì)而為_(kāi)擇善固執(zhí) 11-26 15:12
131 0 基于長(zhǎng)期看多指數(shù)（上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等）、長(zhǎng)期 ADU10885188 11-23 22:59
44 0 公告易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 20:51
64 0 公告易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)外份 基金資訊 11-16 17:21
502 1 易方達(dá)深證100ETF分紅提醒 易方達(dá)指數(shù)通 11-12 14:21
505 3 $深證100ETF(SZ159901)$ Amy搞錢(qián) 11-05 20:39
62 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證券 基金資訊 11-05 17:21
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93 0 公告易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)外份 基金資訊 10-30 15:09
57 0 趕緊上車(chē) 股友0x8e319227 10-30 09:35
76 0 公告易方達(dá)深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 18:51
1158 0 六年十倍: 長(zhǎng)期組合使我拿住了一只Tenbagge 指數(shù)基金價(jià)值人生 10-22 15:11
69 0 下午顯示應(yīng)有的底色。綠色 股友0x8e319227 10-15 11:11
91 1 快跌啊，我還等著加倉(cāng)呢 維克特霖 10-13 13:49
119 0 我也想大跌最好-20、離十年新高還有30%、4.6 賴(lài)666 10-11 19:21
97 0 你們昨天都下車(chē)了嗎？ 只漲不跌007 09-24 14:58
95 0 被甩下車(chē)了，太無(wú)語(yǔ)了 維克特霖 09-23 14:51
91 0 我的天啊，賣(mài)了就漲 維克特霖 09-23 14:50
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