基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：8.33%

單位凈值 (2025-06-18)

2.67420.36%
近3月：-6.06%
近3年：-18.33%

累計(jì)凈值

5.1922
近6月：-4.21%
成立來(lái)：423.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：65.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 2.6742 5.1922 0.36%
    06-17 2.6646 5.1739 -0.08%
    06-16 2.6666 5.1777 0.13%
    06-13 2.6631 5.1711 -0.99%
    06-12 2.6898 5.2218 0.05%
    06-11 2.6884 5.2191 1.01%
    06-10 2.6614 5.1678 -0.81%
    06-09 2.6831 5.2091 0.43%
    06-06 2.6716 5.1872 -0.24%
    06-05 2.6781 5.1996 0.47%
    06-04 2.6656 5.1758 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -0.42%
    -6.06%
    -4.21%
    -3.46%
    8.33%
    -8.65%
    -18.33%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    -1.07%
    -7.02%
    -5.34%
    -4.57%
    5.88%
    -12.11%
    -22.29%
    同類排名
    1455 | 2690
    1877 | 2658
    1662 | 2519
    1909 | 2370
    2038 | 2394
    1462 | 2039
    1171 | 1553
    928 | 1245
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    2023-06-307.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 iopv發(fā)布，卻不依照做市，作為期權(quán)標(biāo)的，日內(nèi)波動(dòng) 涪江北 06-05 14:58
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