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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A(161122
)

凈值估算(25-06-17 09:45)

--
近1月：8.54%
近1年：13.93%

單位凈值 (2025-06-16)

0.5349-0.30%
近3月：3.76%
近3年：-27.98%

累計(jì)凈值

0.7856
近6月：4.39%
成立來(lái)：-20.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張湛
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證萬(wàn)得生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 0.5349 0.7856 -0.30%
    06-13 0.5365 0.7877 -2.33%
    06-12 0.5493 0.8052 1.91%
    06-11 0.5390 0.7912 -0.50%
    06-10 0.5417 0.7948 0.09%
    06-09 0.5412 0.7941 2.62%
    06-06 0.5274 0.7754 -0.70%
    06-05 0.5311 0.7804 -0.56%
    06-04 0.5341 0.7845 1.16%
    06-03 0.5280 0.7762 2.01%
    05-30 0.5176 0.7620 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    8.54%
    3.76%
    4.39%
    10.52%
    13.93%
    -12.27%
    -27.98%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.40%
    8.35%
    3.06%
    3.46%
    9.92%
    11.99%
    -16.53%
    -33.70%
    同類排名
    2898 | 3916
    101 | 3887
    311 | 3628
    646 | 3364
    447 | 3428
    1358 | 2853
    1805 | 2206
    1583 | 1778
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3118.83%
    2024-06-3020.51%
    2023-12-3128.47%
    2023-06-3036.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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173 0 【易方達(dá)】【重要通知】易方達(dá)邀請(qǐng)您投票，拿話費(fèi)！您 股友6w9655Q109 06-15 11:17
123 1 今天凈值應(yīng)該2.幾一上.現(xiàn)在顯示1.19怎么差到一 股友0MH7813999 06-13 16:51
57 1 今天終于創(chuàng)2024年以來(lái)凈值的新高 掙自己該掙的錢就好 06-12 15:23
134 1 他今天凈值是1.22%，持倉(cāng)凈值應(yīng)該2.幾以上怎么 沉著冷靜的倚松居 06-11 14:44
102 1 小加倉(cāng)一筆～ 山君山君 06-04 17:32
83 0 該死基成立十年，凈值為0.49直接腰斬，說(shuō)得過(guò)去嗎 基民709W1o8956 05-16 22:44
80 0 公告易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)( 基金資訊 05-15 21:57
69 0 六年了還虧百分之五十多，基金經(jīng)理宰爹坑爹不心疼！ 基民XMwXfz 05-15 17:36
236 6 持有五年的結(jié)果！真爛！ 基民709W1o8956 05-13 10:15
63 0 今天跌經(jīng)理也是人才 玫瑰園客棧1698 05-12 17:14
60 0 今天還是綠的，太不可思議了吧 基民yc2iTn 05-12 14:52
211 3 今天明顯跌幅過(guò)大，股票也沒跌那樣啊 有自信的青愛若15 04-30 06:26
94 0 今天股票都翻紅，你負(fù)的什么鬼。 有自信的青愛若15 04-25 15:28
102 0 最近市場(chǎng)震蕩，但是通信行業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)。這段時(shí)間，通信 有遠(yuǎn)見的羊14 04-25 13:59
64 0 你是大A的偶像 代巴輝慝 04-25 10:09
80 0 總是漲不過(guò)平均值就有點(diǎn)尷尬嘞！ 股友TWSsXN 04-23 11:30
103 0 公告易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 04-21 19:54
171 1 基民i7RIcn 04-19 00:43
75 0 又開啟臭模式了 有自信的青愛若15 04-16 15:01
84 0 你怎么能善終呢？ 瑜人碼頭 04-16 13:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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