| 基金全稱(chēng) | 平安元裕90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安元裕90天持有債券A |
| 基金代碼 | 023360（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 22.173億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 13.50億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
平安元裕90天持有債券A(023360) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高勇標(biāo) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
高勇標(biāo)先生:中國(guó)國(guó)籍,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國(guó)海證券股份有限公司自營(yíng)分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財(cái)富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時(shí)擔(dān)任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安瑞興一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金(2020-11-04至今)、平安合潤(rùn)1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-01-05至2024-09-04)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2021-08-16至今)、平安雙盈添益?zhèn)妥C券投資基金(2022-12-05至2024年12月16日)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-07-14至2025年2月28日)基金經(jīng)理。曾管理的基金及時(shí)間:平安安盈保本混合型證券投資基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合錦定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-01-24至2020-03-23)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-09-02)、平安季開(kāi)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2019-08-14至2021-01-05)、平安增利六個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020-03-05至2021-03-15)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至2021-03-30)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至2021-06-29)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至2022-01-20)、平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-03-30至2022-06-20)、平安惠潤(rùn)純債債券型證券投資基金(2021-06-15至2023-12-01)、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(2025-02-20至今)基金經(jīng)理。2018年1月23日至2019年4月25日擔(dān)任平安安盈保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月28日擔(dān)任平安惠錦純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023361 | 平安元裕90天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -0.01% |
| 023360 | 平安元裕90天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 005971 | 平安惠錦純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 64天 | 0.40% |
| 021155 | 平安惠錦純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-28 | 至今 | 64天 | 0.39% |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-02-20 | 至今 | 72天 | 1.43% |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-02-20 | 至今 | 72天 | 1.33% |
| 022002 | 平安中短債債券I | 債券型-中短債 | 2024-10-23 | 至今 | 192天 | 1.35% |
| 022245 | 平安惠悅純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 1.68% |
| 022244 | 平安惠悅純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 1.56% |
| 022099 | 平安雙盈添益?zhèn)疎 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-28 | 2024-12-16 | 110天 | 0.86% |
| 020322 | 平安惠智純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 2025-02-28 | 1年又79天 | 4.71% |
| 008595 | 平安惠智純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-14 | 2025-02-28 | 1年又230天 | 5.55% |
| 016448 | 平安雙盈添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-05 | 2024-12-16 | 2年又12天 | 8.06% |
| 016447 | 平安雙盈添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-05 | 2024-12-16 | 2年又12天 | 8.96% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又261天 | 14.13% |
| 009509 | 平安惠潤(rùn)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-15 | 2023-12-01 | 2年又169天 | 9.12% |
| 005895 | 平安合豐定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-30 | 2022-06-20 | 1年又82天 | 4.23% |
| 008594 | 平安合潤(rùn)定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-05 | 2024-09-04 | 3年又243天 | 17.28% |
| 010056 | 平安瑞興1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又181天 | 34.98% |
| 010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又181天 | 32.29% |
| 008690 | 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 1.05% |
| 008691 | 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 008692 | 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 10.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 9.96% |
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 3.25% |
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 4.06% |
| 007053 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 4.22% |
| 007055 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007054 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2019-12-04 | 142天 | 2.99% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又339天 | 24.86% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2019-08-29 | 191天 | 2.82% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-31 | 2020-09-02 | 1年又215天 | 2.96% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 23.30% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 25.19% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 24.51% |
| 004632 | 平安合意定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-24 | 2020-03-23 | 1年又59天 | 5.35% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 2.11% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 1.94% |
| 004825 | 平安惠澤純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-28 | 2019-11-13 | 1年又46天 | 4.81% |
| 006412 | 平安合錦定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-21 | 2019-11-13 | 1年又53天 | 4.95% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-28 | 2022-01-20 | 3年又146天 | 13.88% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -6.89% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-12-04 | 1年又263天 | 6.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -7.45% |
| 167004 | 平安大華鼎灃純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-30 | 2018-07-26 | 177天 | -3.33% |
| 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2019-05-24 | 1年又121天 | 2.26% |
| 004826 | 平安惠悅純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-14 | 至今 | 7年又233天 | 38.77% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2017-06-27 | 2020-03-23 | 2年又270天 | 3.18% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應(yīng)在可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,形成對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)等品種的配置比例,并根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類(lèi)資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開(kāi)放式基金正常運(yùn)作的需要,每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類(lèi)費(fèi)用的需求、支付交易費(fèi)用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公布。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 債券投資策略 本基金在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在微觀市場(chǎng)定價(jià)分析方面,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (1)組合久期配置策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類(lèi)型債券進(jìn)行久期配置;根據(jù)操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過(guò)程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類(lèi)屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 (2)類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券資產(chǎn)類(lèi)品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過(guò)分析各類(lèi)屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類(lèi)的配置比例。主要決策依據(jù)包括對(duì)未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè)、利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過(guò)情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類(lèi)屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 在類(lèi)屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場(chǎng)和類(lèi)屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類(lèi)屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)細(xì)分為交易所國(guó)債、交易所企業(yè)債、銀行間國(guó)債、銀行間金融債等子市場(chǎng)。結(jié)合各類(lèi)屬資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、信用等級(jí)和流動(dòng)性特點(diǎn),在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 (3)息差策略 本基金將通過(guò)正回購(gòu),融資買(mǎi)入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買(mǎi)入品種,靈活控制杠桿組合倉(cāng)位,降低組合波動(dòng)率。 (4)個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇過(guò)程中,本基金將根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線的定位情況和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個(gè)券組合。 (5)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金通過(guò)主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取信用溢價(jià),根據(jù)內(nèi)、外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,結(jié)合對(duì)類(lèi)似債券信用利差的分析以及對(duì)未來(lái)信用利差走勢(shì)的判斷,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)為AA+及以上,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,其中金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金所依照的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信?；鸪钟行庞觅Y產(chǎn)期間,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用資產(chǎn)支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并綜合研究此類(lèi)含權(quán)債券的純債價(jià)值和轉(zhuǎn)股價(jià)值,純債價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價(jià)值方面仔細(xì)開(kāi)展對(duì)正股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來(lái)盈利預(yù)期。此外還需結(jié)合對(duì)含權(quán)條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購(gòu)費(fèi);紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定,即與原份額最短持有期到期日相同; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安元裕90天持有債券A(023360) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
平安元裕90天持有債券A(023360) - 基金公告
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- 關(guān)于平安元裕90天持有期債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-04-11
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