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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-12 1.1079 1.3608 -0.06% 12-11 1.1086 1.3615 0.06% 12-10 1.1079 1.3608 0.05% 12-09 1.1074 1.3603 0.03% 12-08 1.1071 1.3600 0.00% 12-05 1.1071 1.3600 0.05% 12-04 1.1065 1.3594 -0.07% 12-03 1.1073 1.3602 -0.01% 12-02 1.1074 1.3603 -0.05% 12-01 1.1079 1.3608 0.03% 11-28 1.1076 1.3605 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%-0.05%0.43%0.43%0.58%0.97%7.57%10.73%同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-0.08%-1.40%1.30%17.70%16.42%13.71%33.68%15.87%同類排名1616 | 35181641 | 35131382 | 34841279 | 33972064 | 32412238 | 3200470 | 2673829 | 2296四分位排名
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