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單位凈值 (2025-06-17)

1.04000.05%
近1月：0.33%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1490
近3月：0.81%
近3年：9.54%

近6月：0.05%
成立來：15.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0400 1.1490 0.05%
    06-16 1.0395 1.1485 0.01%
    06-13 1.0394 1.1484 0.03%
    06-12 1.0391 1.1481 0.00%
    06-11 1.0391 1.1481 0.08%
    06-10 1.0383 1.1473 0.02%
    06-09 1.0381 1.1471 0.04%
    06-06 1.0377 1.1467 0.07%
    06-05 1.0370 1.1460 0.00%
    06-04 1.0370 1.1460 0.00%
    06-03 1.0370 1.1460 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.33%
    0.81%
    0.05%
    -0.12%
    1.47%
    4.51%
    9.54%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    1238 | 3108
    2554 | 3056
    2878 | 2973
    2894 | 3000
    2651 | 2735
    2026 | 2196
    1180 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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