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單位凈值 (2025-06-17)

1.04270.07%
近1月：0.24%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0827
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.19%
成立來：2.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0427 1.0827 0.07%
    06-16 1.0420 1.0820 0.01%
    06-13 1.0419 1.0819 0.00%
    06-12 1.0419 1.0819 -0.02%
    06-11 1.0421 1.0821 0.05%
    06-10 1.0416 1.0816 -0.01%
    06-09 1.0417 1.0817 0.03%
    06-06 1.0414 1.0814 0.09%
    06-05 1.0405 1.0805 0.01%
    06-04 1.0404 1.0804 -0.02%
    06-03 1.0406 1.0806 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.24%
    0.73%
    0.19%
    -0.07%
    2.36%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1332 | 3110
    2122 | 3108
    2657 | 3056
    2834 | 2973
    2875 | 3000
    2222 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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