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單位凈值 (2025-12-12)

1.0316-0.04%
近1月：-0.05%
近1年：0.38%

累計凈值

1.0816
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：-0.03%
成立來：2.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標等
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0316 1.0816 -0.04%
    12-11 1.0320 1.0820 0.02%
    12-10 1.0318 1.0818 0.00%
    12-09 1.0318 1.0818 0.01%
    12-08 1.0317 1.0817 0.01%
    12-05 1.0316 1.0816 0.03%
    12-04 1.0313 1.0813 -0.07%
    12-03 1.0320 1.0820 0.00%
    12-02 1.0320 1.0820 -0.01%
    12-01 1.0321 1.0821 0.00%
    11-28 1.0321 1.0821 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.05%
    0.30%
    -0.03%
    -0.17%
    0.38%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3409 | 3518
    1641 | 3513
    2489 | 3484
    2388 | 3397
    2801 | 3241
    2801 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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