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單位凈值 (2025-04-30)

1.04000.07%
近1月：0.38%
近1年：2.45%

累計凈值

1.0800
近3月：-0.33%
近3年：--

近6月：1.68%
成立來：2.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標
成 立 日：2024-04-11管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0400 1.0800 0.07%
    04-29 1.0393 1.0793 0.10%
    04-28 1.0383 1.0783 0.04%
    04-25 1.0379 1.0779 0.00%
    04-24 1.0379 1.0779 -0.03%
    04-23 1.0382 1.0782 -0.04%
    04-22 1.0386 1.0786 0.02%
    04-21 1.0384 1.0784 -0.03%
    04-18 1.0387 1.0787 0.01%
    04-17 1.0386 1.0786 -0.04%
    04-16 1.0390 1.0790 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.38%
    -0.33%
    1.68%
    -0.33%
    2.45%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    2330 | 3366
    3203 | 3313
    2156 | 3187
    3196 | 3289
    2455 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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