| 基金全稱 | 平安元裕90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安元裕90天持有債券C |
| 基金代碼 | 023361（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 22.173億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.67億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安元裕90天持有債券C(023361) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高勇標 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
高勇標先生:中國國籍,西南財經(jīng)大學碩士。曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時擔任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-11-04至今)、平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-01-05至2024-09-04)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2021-08-16至今)、平安雙盈添益?zhèn)妥C券投資基金(2022-12-05至2024年12月16日)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-07-14至2025年2月28日)基金經(jīng)理。曾管理的基金及時間:平安安盈保本混合型證券投資基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-01-24至2020-03-23)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-09-02)、平安季開鑫三個月定期開放債券型證券投資基金(2019-08-14至2021-01-05)、平安增利六個月定期開放債券型證券投資基金(2020-03-05至2021-03-15)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至2021-03-30)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至2021-06-29)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至2022-01-20)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-03-30至2022-06-20)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2021-06-15至2023-12-01)、平安恒泰1年持有期混合型證券投資基金(2025-02-20至今)基金經(jīng)理。2018年1月23日至2019年4月25日擔任平安安盈保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月28日擔任平安惠錦純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023361 | 平安元裕90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | -0.01% |
| 023360 | 平安元裕90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-17 | 至今 | 16天 | 0.00% |
| 005971 | 平安惠錦純債A | 債券型-長債 | 2025-02-28 | 至今 | 64天 | 0.40% |
| 021155 | 平安惠錦純債C | 債券型-長債 | 2025-02-28 | 至今 | 64天 | 0.39% |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-02-20 | 至今 | 72天 | 1.43% |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-02-20 | 至今 | 72天 | 1.33% |
| 022002 | 平安中短債債券I | 債券型-中短債 | 2024-10-23 | 至今 | 192天 | 1.35% |
| 022245 | 平安惠悅純債E | 債券型-長債 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 1.68% |
| 022244 | 平安惠悅純債C | 債券型-長債 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 1.56% |
| 022099 | 平安雙盈添益?zhèn)疎 | 債券型-混合一級 | 2024-08-28 | 2024-12-16 | 110天 | 0.86% |
| 020322 | 平安惠智純債C | 債券型-長債 | 2023-12-12 | 2025-02-28 | 1年又79天 | 4.71% |
| 008595 | 平安惠智純債A | 債券型-長債 | 2023-07-14 | 2025-02-28 | 1年又230天 | 5.55% |
| 016448 | 平安雙盈添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 2024-12-16 | 2年又12天 | 8.06% |
| 016447 | 平安雙盈添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2022-12-05 | 2024-12-16 | 2年又12天 | 8.96% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又261天 | 14.13% |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 2023-12-01 | 2年又169天 | 9.12% |
| 005895 | 平安合豐定開債 | 債券型-長債 | 2021-03-30 | 2022-06-20 | 1年又82天 | 4.23% |
| 008594 | 平安合潤定開債 | 債券型-長債 | 2021-01-05 | 2024-09-04 | 3年又243天 | 17.28% |
| 010056 | 平安瑞興1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又181天 | 34.98% |
| 010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又181天 | 32.29% |
| 008690 | 平安增利六個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 1.05% |
| 008691 | 平安增利六個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 008692 | 平安增利六個月定開債E | 債券型-混合一級 | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 10.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 9.96% |
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 3.25% |
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 債券型-長債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 4.06% |
| 007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 4.22% |
| 007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型-長債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2019-12-04 | 142天 | 2.99% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長債 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又339天 | 24.86% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2019-08-29 | 191天 | 2.82% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長債 | 2019-01-31 | 2020-09-02 | 1年又215天 | 2.96% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 23.30% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 25.19% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又100天 | 24.51% |
| 004632 | 平安合意定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-01-24 | 2020-03-23 | 1年又59天 | 5.35% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 2.11% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 1.94% |
| 004825 | 平安惠澤純債A | 債券型-長債 | 2018-09-28 | 2019-11-13 | 1年又46天 | 4.81% |
| 006412 | 平安合錦定開債 | 債券型-長債 | 2018-09-21 | 2019-11-13 | 1年又53天 | 4.95% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長債 | 2018-08-28 | 2022-01-20 | 3年又146天 | 13.88% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -6.89% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-12-04 | 1年又263天 | 6.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -7.45% |
| 167004 | 平安大華鼎灃純債 | 債券型-長債 | 2018-01-30 | 2018-07-26 | 177天 | -3.33% |
| 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2019-05-24 | 1年又121天 | 2.26% |
| 004826 | 平安惠悅純債A | 債券型-長債 | 2017-09-14 | 至今 | 7年又233天 | 38.77% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2017-06-27 | 2020-03-23 | 2年又270天 | 3.18% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金應在可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上,結合定性分析和定量分析的方法,形成對各大類資產(chǎn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等品種的配置比例,并根據(jù)市場運行狀況以及各類資產(chǎn)預期表現(xiàn)的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例,嚴格控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運作的需要,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標的債券的信用風險保護,改善組合的風險收益特性。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公布。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。 債券投資策略 本基金在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 (1)組合久期配置策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;根據(jù)操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風險在控制范圍之內(nèi)。 (2)類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益和風險因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括對未來的宏觀經(jīng)濟和利率環(huán)境研究和預測、利差變動情況、市場容量、信用等級情況和流動性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預期持有期回報,在不同債券品種之間進行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結構與國債利率期限結構應具有的合理利差水平基礎上,將市場細分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結合各類屬資產(chǎn)的市場容量、信用等級和流動性特點,在目標久期管理的基礎上,對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權重。 (3)息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 (4)個券選擇策略 在個券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況,綜合判斷個券的投資價值,選擇風險收益特征最匹配的品種,構建具體的個券組合。 (5)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價,根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結果,結合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%,其中金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政府支持債券等信用評級依照評級機構出具的債券信用評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金所依照的信用評級機構不包含中債資信。基金持有信用資產(chǎn)期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用資產(chǎn)支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權債券的純債價值和轉(zhuǎn)股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;轉(zhuǎn)股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期。此外還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權的價值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費;紅利再投資形成的基金份額的最短持有期按原基金份額鎖定,即與原份額最短持有期到期日相同; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款基準利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安元裕90天持有債券C(023361) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安元裕90天持有債券C(023361) - 基金公告
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