| 基金全稱 | 安信錦順利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信錦順利率債C |
| 基金代碼 | 023375（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
張睿先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,歷任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部產(chǎn)品經(jīng)理、交易員,中信銀行股份有限公司資金資本市場部投資經(jīng)理,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理,暖流資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部總經(jīng)理,東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼固收總監(jiān)?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部總經(jīng)理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永豐定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信動(dòng)態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年1月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月23日至今,任安信新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年11月22日至今,任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)、安信華享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信穩(wěn)健啟航一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月14日至2024年04月25日任安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年5月22日至2024年06月04日,任安信永澤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年01月17日至今,任安信90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日至今,任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023375 | 安信錦順利率債C | 債券型-長債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | |
| 023374 | 安信錦順利率債A | 債券型-長債 | 2025-04-30 | 至今 | 3天 | |
| 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又8天 | 3.94% |
| 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又8天 | 4.36% |
| 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又17天 | 1.85% |
| 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又91天 | 3.41% |
| 020392 | 安信90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又107天 | 5.31% |
| 020391 | 安信90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又107天 | 5.59% |
| 019065 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又263天 | 4.97% |
| 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2023-08-02 | 至今 | 1年又275天 | 6.53% |
| 016734 | 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-05-22 | 2024-06-04 | 1年又14天 | 2.57% |
| 005271 | 安信恒利增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.50% |
| 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信華享純債C | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 7.91% |
| 015447 | 安信華享純債A | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 8.25% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又163天 | 8.76% |
| 003030 | 安信新目標(biāo)混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又315天 | 3.63% |
| 003031 | 安信新目標(biāo)混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 2年又315天 | 3.04% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又349天 | 6.74% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 2年又349天 | 7.68% |
| 010408 | 安信浩盈6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又64天 | 7.78% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -1.93% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -3.80% |
| 001686 | 安信新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信動(dòng)態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永豐定開債券C | 債券型-混合一級 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永豐定開債券A | 債券型-混合一級 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制組合凈值波動(dòng)率的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、政策性金融債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,運(yùn)用多樣化的投資策略實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值,力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 久期配置策略 本基金將考察市場利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 本基金將采用息差策略,以達(dá)到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機(jī)構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金招募說明書2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-30
- 安信錦順利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-30