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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25西海	8.68%	--
25國開	8.64%	--
22國開	6.92%	--
24悅達	6.59%	--
25交通	6.36%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0462	1.6162	0.01%
12-11	1.0461	1.6161	0.00%
12-10	1.0461	1.6161	0.05%
12-09	1.0456	1.6156	-0.01%
12-08	1.0457	1.6157	0.00%
12-05	1.0457	1.6157	0.06%
12-04	1.0451	1.6151	-0.05%
12-03	1.0456	1.6156	-0.01%
12-02	1.0457	1.6157	-0.03%
12-01	1.0460	1.6160	0.01%
11-28	1.0459	1.6159	0.05%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.09%	0.49%	0.67%	1.29%	1.48%	6.12%	9.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	-0.23%	0.34%	1.32%	2.59%	2.65%	8.14%	10.98%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	447 \| 862	340 \| 856	242 \| 829	442 \| 795	489 \| 746	531 \| 744	424 \| 632	352 \| 579
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.09%	0.53%	0.15%	0.86%	0.25%	0.89%	2.09%	1.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 871	701 \| 838	364 \| 755	715 \| 819	382 \| 800	342 \| 502	14 \| 450	17 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.15%	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%	2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 819	123 \| 406	158 \| 341	209 \| 254	150 \| 226	134 \| 201	6 \| 187	66 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產(chǎn)品特色：成立以來穩(wěn)居同類前十，“牛市跟上，熊市勝出”，穩(wěn)健操作又不失進取，嚴格控制凈值回撤，投資回報穩(wěn)健可觀。

報告期	基金換手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-22~至今	宛晴張睿	3年又23天	9.77%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	莊園	8年又335天	64.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
931	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-26 17:22
1771	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
2226	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
2370	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	06-24 17:26
1581	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(D類份額)基	基金資訊	06-24 17:17
1599	0	走勢挺穩(wěn)的，但是長期收益太弱了……我買的$中加聚安	往事隨風而去	05-13 19:16
2407	0	公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假	基金資訊	04-27 17:06
2372	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:09
2432	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:13
414	1	四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平	安信基金張睿	01-24 15:12
3121	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-19 17:05
2378	0	權(quán)益市場行情波動，二級債也趴窩了，工資到位可以多多	股友6211032G1V	01-07 21:18
2351	0	之前我眼疾手快加倉了方正睿利，現(xiàn)在它開始發(fā)力飆升了	溫暖寶寶5537	01-05 13:26
2492	0	這只雞好惡心噢。持有小于一年，一萬塊要收10塊贖回	基民OHiuUT	12-16 11:27
295	1	三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴控波動	安信基金張睿	10-29 15:33
269	0	三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴控波動	安信基金	10-29 14:19
3820	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 17:07
1364	0	T0嗎	嘛蛋_服氣了	10-10 10:37
358	1	活錢理財好幫手，安信寶利債券力爭幫你「正」一筆！	安信基金	09-30 22:01
410	1	分紅啦！這樣做，多得9天票息	安信基金	09-24 22:02

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金評級：

2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-11	每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-07-11	每份派現(xiàn)金0.0610元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0730元
2015-07-24	每份基金份額折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份額折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份額折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份額折算1.0149份

基金名稱	關(guān)注度
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1791人
易方達消費行業(yè)股票	2177人
招商雙債增強債券(LO	1507人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1973人
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合	1435人

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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