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單位凈值 (2025-12-22)

1.11350.04%
近1月：0.11%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1335
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來(lái)：2.76%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：1.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-04-16管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1135 1.1335 0.04%
    12-19 1.1131 1.1331 0.05%
    12-18 1.1125 1.1325 0.04%
    12-17 1.1121 1.1321 0.05%
    12-16 1.1115 1.1315 -0.03%
    12-15 1.1118 1.1318 0.00%
    12-12 1.1118 1.1318 0.00%
    12-11 1.1118 1.1318 0.00%
    12-10 1.1118 1.1318 0.05%
    12-09 1.1112 1.1312 -0.02%
    12-08 1.1114 1.1314 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.15%
    0.11%
    0.56%
    0.61%
    1.15%
    1.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    398 | 784
    200 | 783
    337 | 766
    432 | 732
    492 | 681
    505 | 680
    -- | 573
    -- | 521
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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