| 基金全稱 | 宏利中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I |
| 基金代碼 | 024256（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月05日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I(024256) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
李婷婷女士:中國國籍,北京大學(xué)金融碩士研究生;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投資部助理研究員,研究員,現(xiàn)任策略投資部基金經(jīng)理。2023年6月28日至今擔(dān)任宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利改革動(dòng)力量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利消費(fèi)行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年11月28日至今擔(dān)任宏利逆向策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年3月11日至今擔(dān)任宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年5月20日至今擔(dān)任宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024256 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 16天 | -3.96% |
| 023418 | 宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 32天 | -0.63% |
| 023419 | 宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 32天 | -0.66% |
| 022817 | 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 102天 | 0.30% |
| 022818 | 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 102天 | 0.19% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2024-11-28 | 至今 | 205天 | -0.42% |
| 008928 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 13.92% |
| 008354 | 宏利消費(fèi)混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 7.83% |
| 003550 | 宏利改革動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 12.71% |
| 001017 | 宏利改革動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 13.01% |
| 008353 | 宏利消費(fèi)混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 8.12% |
| 162213 | 宏利滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 16.53% |
| 003548 | 宏利滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 16.22% |
| 008929 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 326天 | 13.67% |
| 162216 | 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又359天 | 2.48% |
| 009194 | 宏利中證績(jī)優(yōu)指數(shù)基金A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.06% |
| 009195 | 宏利中證績(jī)優(yōu)指數(shù)基金C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票和存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動(dòng)性原因)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金凈資產(chǎn)90%的資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、衍生工具、債券資產(chǎn)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具等,但需符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是通過完全復(fù)制策略進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的股票權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合,對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況下成份股無法安全按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行組合構(gòu)建時(shí),將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)替代。 當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市或違約風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并按規(guī)定公告。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,采取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。 債券投資策略 本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額、I類基金份額認(rèn)購/申購費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅收)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I(024256) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I(024256) - 基金公告
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