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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：13.11%

單位凈值 (2025-06-17)

1.59640.06%
近3月：-0.82%
近3年：-3.28%

累計凈值

2.4029
近6月：3.50%
成立來：185.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.5964 2.4029 0.06%
    06-16 1.5955 2.4020 0.06%
    06-13 1.5945 2.4010 -0.56%
    06-12 1.6034 2.4099 -0.11%
    06-11 1.6052 2.4117 0.81%
    06-10 1.5923 2.3988 -0.49%
    06-09 1.6002 2.4067 0.15%
    06-06 1.5978 2.4043 0.12%
    06-05 1.5959 2.4024 0.04%
    06-04 1.5953 2.4018 0.35%
    06-03 1.5898 2.3963 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.09%
    -0.82%
    3.50%
    2.97%
    13.11%
    4.19%
    -3.28%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1643 | 3924
    2234 | 3889
    830 | 3629
    817 | 3376
    1067 | 3428
    1438 | 2853
    758 | 2206
    841 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    2023-06-30282.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:31
857 2 天弘基金再添“老將”，宏利基金人事動蕩 財經(jīng)讀數(shù) 04-18 09:48
101 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-15 09:08
83 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-15 09:06
121 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:22
174 0 公告關(guān)于宏利基金有限管理公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:48
123 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
121 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:07
133 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:06
118 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-19 17:06
221 0 近一周和近一個月排名全市場第一！這收益率簡直封神了 股友Y97932709Y 03-11 02:15
366 0 連續(xù)四個交易日都比跟蹤指差很多，還不應(yīng)該好好反思嗎 股友028o16223F 02-10 20:25
579 1 連續(xù)三天都跟不上跟蹤指數(shù)？？？ 股友028o16223F 02-07 22:04
395 2 建議換掉李婷婷 基民mBhiv4 02-06 21:00
360 0 偏離太大，皆因重倉銀行股 Garfield1030 02-06 10:44
759 1 李婷應(yīng)主動辭職 股友028o16223F 02-05 22:00
558 0 最近幾天李婷婷表現(xiàn)很好嘛！希望繼續(xù)保持咋！ 股友028o16223F 01-23 20:28
791 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:31
597 0 增強(qiáng)不及跟蹤指數(shù) 股友028o16223F 01-16 10:59
834 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金恢復(fù)大額申購、 基金資訊 12-26 09:06

宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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