| 基金全稱 | 招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024333（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 1.665億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.62億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 國投證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商中證500增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024333) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 鄧童 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
鄧童先生:中國,碩士。2011年3月進(jìn)入招商基金風(fēng)險(xiǎn)管理部,主要從事風(fēng)控指標(biāo)計(jì)算、投資組合業(yè)績歸因分析和投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。2012年6月加入招商基金量化投資部后主要進(jìn)行股指期貨、股票的數(shù)據(jù)分析及量化交易策略的研究,同時協(xié)助進(jìn)行投資組合的管理。在此期間建立了股票市場因子選股模型庫并以此跟蹤市場變化,同時開發(fā)了一系列具有較強(qiáng)適用性的期貨市場交易系統(tǒng)。擅長方向?yàn)橄到y(tǒng)性交易,把握股指及商品期貨內(nèi)在波動特性,通過大規(guī)模數(shù)據(jù)分析開發(fā)并選擇交易系統(tǒng)。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投資部,曾任研究員?，F(xiàn)任招商中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年11月23日至今)、招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年12月2日至今)、招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(管理時間:2021年12月2日至今)、招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年12月22日至今)、招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年3月29日至今)、招商中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年6月21日至今)、招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年8月1日至今)、招商安和債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年9月12日至今)、招商安康債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年1月23日至今)、招商中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年3月26日至今)、招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月6日至今),兼任投資經(jīng)理。2025年4月23日任招商中證2000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金、招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024333 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 8天 | 0.27% |
| 024332 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 8天 | 0.28% |
| 159552 | 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 140天 | 38.66% |
| 022671 | 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 140天 | 18.91% |
| 022670 | 招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 140天 | 19.05% |
| 018383 | 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 237天 | 20.09% |
| 018384 | 招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 237天 | 19.89% |
| 023164 | 招商安和債券D | 債券型-混合二級 | 2025-01-03 | 至今 | 250天 | 1.09% |
| 021863 | 招商安和債券E | 債券型-混合二級 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又61天 | 3.61% |
| 588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又127天 | 57.26% |
| 020673 | 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又168天 | 13.38% |
| 020672 | 招商中證紅利低波動100指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又168天 | 13.88% |
| 018892 | 招商安康債券A | 債券型-混合二級 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又231天 | 5.85% |
| 018893 | 招商安康債券C | 債券型-混合二級 | 2024-01-23 | 至今 | 1年又231天 | 5.14% |
| 018680 | 招商安和債券C | 債券型-混合二級 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又364天 | 7.66% |
| 018679 | 招商安和債券A | 債券型-混合二級 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又364天 | 8.51% |
| 018786 | 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又41天 | 42.79% |
| 018787 | 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又41天 | 41.59% |
| 159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又82天 | 52.00% |
| 561950 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又166天 | 29.17% |
| 017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又263天 | 67.16% |
| 017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又263天 | 68.53% |
| 016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又46天 | 2.23% |
| 161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又283天 | 32.35% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又283天 | 15.26% |
| 013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又283天 | 31.86% |
| 004192 | 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又292天 | 17.00% |
| 004193 | 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又292天 | 15.23% |
| 投資目標(biāo) | 通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資,力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF,本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在6.5%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券部分的投資,主要采用指數(shù)增強(qiáng)策略的方法進(jìn)行日常管理。 目標(biāo)ETF投資策略 1、基金組合構(gòu)建原則 本基金主要投資于其指定的目標(biāo)ETF。 2、基金組合的構(gòu)建方法 在基金合同生效后,本基金將通過以下兩種方式構(gòu)建基金組合,使得投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (1)按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申贖目標(biāo)ETF; (2)在二級市場上買賣本基金的目標(biāo)ETF,本基金的基金管理人在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 3、日常組合調(diào)整 在基金的日常投資過程中,本基金將按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標(biāo)ETF的基金份額,實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)投資。根據(jù)市場情況,本基金亦可通過二級市場在證券交易所買入、賣出目標(biāo)ETF基金份額。兩種投資方式主要根據(jù)交易成本、市場流動性以及價格的優(yōu)勢決定。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國債期貨提高投資組合運(yùn)作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,首先將基于對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時機(jī),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢以及股指期貨流動性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行基金收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+中國人民銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
招商中證500增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024333) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告2025-09-04
- 招商中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公...2025-09-03
- 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告2025-09-03
- 招商基金系統(tǒng)升級公告2025-08-27
- 招商基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告2025-08-26